Excel - INTRATE 函数

描述

INTRATE 函数返回完全投资证券的利率。

语法

INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

参数

参数	描述	必填/可选
结算日期	证券的结算日期。证券结算日期是指证券交易给买方后，发行日期之后的日期。	必填
到期日	证券的到期日。到期日是指证券到期失效的日期。	必填
投资	投资于证券的金额。	必填
赎回	到期时收到的金额。	必填
基准	要使用的日历天数基准类型。请查看下面给出的日历天数基准表。	可选

日历天数基准表

基准	日历天数基准
0 或省略	美国 (NASD) 30/360
1	实际/实际
2	实际/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

注释

INTRATE 的计算公式如下：

$$INTRATE = \frac{redemption-investment}{investment} \times \frac{B}{DIM}$$

其中，

B = 一年中的天数，具体取决于年份基准。

DIM = 从结算日期到到期日的日期数。
日期应使用 DATE 函数输入，或作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，可能会出现问题。
Microsoft Excel 将日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号为 1，2008 年 1 月 1 日的序列号为 39448，因为它是 1900 年 1 月 1 日之后的第 39,448 天。
结算日期是指买方购买息票（如债券）的日期。
到期日是指息票到期的日期。
例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了一只 30 年期债券，并在 6 个月后由买方购买，则：
- 发行日期为 2008 年 1 月 1 日。
- 结算日期为 2008 年 7 月 1 日。
- 到期日为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日期后的 30 年。
结算日期、到期日和基准将截断为整数。
如果结算日期或到期日不是有效的 Excel 日期，则 INTRATE 返回 #VALUE! 错误值。
如果任何指定的参数是非数字的，则 INTRATE 返回 #VALUE! 错误值。
如果 investment ≤ 0 或 redemption ≤ 0，则 INTRATE 返回 #NUM! 错误值。
如果 basis < 0 或 basis > 4，则 INTRATE 返回 #NUM! 错误值。
如果 settlement ≥ maturity，则 INTRATE 返回 #NUM! 错误值。

适用性

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

示例

advanced_excel_financial_functions.htm

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