Excel - PRICEMAT 函数

描述

PRICEMAT 函数返回到期支付利息的证券每 100 美元面值的價格。

语法

PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])

参数

参数	描述	必填/可选
结算日期	证券的结算日期。证券结算日期是指发行日期之后证券交易给买家的日期。	必填
到期日	证券的到期日。到期日是指证券到期的日期。	必填
发行日期	证券的发行日期，表示为序列日期号。	必填
利率	证券的发行日期，表示为序列日期号。	必填
利率	证券在发行日期的利率。	必填
收益率	证券的年收益率。	必填
基准	要使用的日历基准类型。请查看下面给出的日历基准表。	可选

日历基准表

基准	日历基准
0（零）或省略	美国（NASD）30/360
1	实际/实际
2	实际/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

备注

PRICEMAT 的计算公式如下：

$PRICEMAT = \frac{100+\left ( \frac{DIM}{B} \times rate \times 100\right )}{1+\left ( \frac{DSM}{B} \times yld\right )} - \left ( \frac{A}{B} \times rate \times 100\right )$

其中，

B = 年份的天数，取决于年份基准。

DSM = 从结算日期到到期日的日期数。

DIM = 从发行日期到到期日的日期数。

A = 从发行日期到结算日期的日期数。
日期应使用 DATE 函数输入，或作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则可能会出现问题。
Microsoft Excel 将日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。默认情况下，1900 年 1 月 1 日是序列号 1，2008 年 1 月 1 日是序列号 39448，因为它是 1900 年 1 月 1 日之后的第 39448 天。
结算日期是买方购买息票（例如债券）的日期。
到期日是息票到期的日期。
例如，假设 30 年期债券于 2008 年 1 月 1 日发行，并在六个月后由买方购买，则：
- 发行日期为 2008 年 1 月 1 日。
- 结算日期为 2008 年 7 月 1 日。
- 到期日期为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日期之后的 30 年。
结算日期、到期日、发行日期和基准将被截断为整数。
如果结算日期、到期日或发行日期不是有效的 Excel 日期，则 PRICEMAT 返回 #VALUE! 错误值。
如果任何指定的参数是非数字的，则 PRICEMAT 返回 #VALUE! 错误值。
如果 rate < 0 或 yld < 0，则 PRICEMAT 返回 #NUM! 错误值。
如果 basis < 0 或 basis > 4，则 PRICEMAT 返回 #NUM! 错误值。
如果 settlement ≥ maturity，则 PRICEMAT 返回 #NUM! 错误值。

适用性

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

示例

advanced_excel_financial_functions.htm

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