Excel - TBILLEQ 函数

描述

TBILLEQ 函数返回国库券的债券等价收益率。

语法

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

参数

备注

• TBILLEQ 的计算公式为：

  TBILLEQ = (365 × 贴现率) / (360 - (贴现率 × DSM))

  其中 DSM 是根据每年 360 天计算的结算日和到期日之间的天数。

• 日期应使用 DATE 函数输入，或作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则可能会出现问题。

• Microsoft Excel 将日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号为 1，2008 年 1 月 1 日的序列号为 39448，因为它是 1900 年 1 月 1 日之后的第 39448 天。

• 结算日和到期日将被截断为整数。

• 如果结算日或到期日不是有效的 Excel 日期，TBILLEQ 将返回 #VALUE! 错误值。

• 如果任何指定的参数是非数值的，TBILLEQ 将返回 #VALUE! 错误值。

• 如果贴现率 ≤ 0，TBILLEQ 将返回 #NUM! 错误值。

• 如果结算日 > 到期日，或到期日超过结算日一年后，TBILLEQ 将返回 #NUM! 错误值。

适用性

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

示例