Excel - TBILLPRICE 函数

描述

TBILLPRICE 函数返回国库券每 100 美元面值的價格。

TBILLPRICE (settlement, maturity, discount)

参数	描述	必填/可选
结算日	国库券的结算日。证券结算日是指国库券交易给买方后的日期，该日期在发行日之后。	必填
到期日	国库券的到期日。到期日是国库券到期的日期。	必填
贴现率	国库券的贴现率。	必填

描述

必填/可选

结算日

国库券的结算日。

证券结算日是指国库券交易给买方后的日期，该日期在发行日之后。

必填

到期日

国库券的到期日。

到期日是国库券到期的日期。

必填

贴现率

国库券的贴现率。

必填

TBILLPRICE 计算如下：

$$TBILLPRICE = 100 \times \left ( 1 - \frac{discount \times DSM}{360} \right )$$

其中 DSM = 从结算日到到期日的天数，不包括任何到期日，该到期日超过结算日后的一个日历年。
日期应使用 DATE 函数输入，或作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，可能会出现问题。
Microsoft Excel 将日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。默认情况下，1900 年 1 月 1 日是序列号 1，2008 年 1 月 1 日是序列号 39448，因为它是 1900 年 1 月 1 日之后的第 39448 天。
结算日和到期日将截断为整数。
如果结算日或到期日不是有效的 Excel 日期，TBILLPRICE 将返回 #VALUE! 错误值。
如果任何指定的参数是非数字的，TBILLPRICE 将返回 #VALUE! 错误值。
如果贴现率 ≤ 0，TBILLPRICE 将返回 #NUM! 错误值。
如果结算日 > 到期日，或如果到期日超过结算日后的 1 年，TBILLPRICE 将返回 #NUM! 错误值。

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

advanced_excel_financial_functions.htm

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