过账和冲销凭证

在SAP简单财务系统中，您可以过账和冲销许多简单的FI凭证。过账凭证时，SAP系统会更新凭证过账到的科目的交易数据。您可能还需要冲销不正确的凭证。在以下情况下需要冲销凭证：

• 凭证不包含已清算项目。

• 凭证仅包含客户、供应商和总账科目项目。

• 凭证已使用财务会计过账。

• 所有输入的值（例如业务领域、成本中心和税代码）仍然有效。

要过账简单的FI凭证，请按照以下步骤操作。

步骤1 - 导航到SAP Fiori启动板，并使用用户名和密码登录。

步骤2 - 导航到“管理日记账分录”，并输入凭证日期和其他详细信息。

步骤3 - 在过账窗口中，输入以下详细信息：

• 公司代码
• 借方
• 总账科目
• 贷方

步骤4 - 向上滚动并输入任何附件、备注或标题值到此分录中。您可以随时添加备注，并且这些备注会按用户和时间进行记录。

步骤5 - 要过账日记账分录，请单击模拟按钮旁边的“过账”按钮，系统将生成凭证号。

步骤6 - 要对任何日记账分录执行冲销，请在“管理日记账分录”中选择该分录，然后单击“冲销”。

步骤7 - 从下拉列表中选择冲销期间。

您有以下冲销原因选项：

步骤8 - 将过账日期输入为今天的日期，将税务报告日期输入为今天的日期，然后单击“确定”。多次冲销同一凭证时，您将收到以下消息：