SAP MM - 发票校验

---

---

每个组织都会采购商品或服务以满足其业务需求。一旦商品从供应商处采购并通过收货进入公司场所，我们需要向供应商支付已采购的商品和服务的费用。待付金额以及材料的详细信息由供应商以称为发票的文档形式提供。在向供应商付款之前，我们需要验证发票。在付款前验证发票的过程称为发票校验。关于发票校验的关键点如下：

• 发票校验标志着采购的结束，在采购订单和收货之后。

• 发票过账更新财务和会计中的所有相关单据。

• 与实际发票不同的已阻止发票可以通过发票校验进行处理。

在发票校验中通常会遇到以下术语：

• 发票过账
• 已阻止发票
• 评估收货结算 (ERS)

发票过账

在收到供应商的货物并完成收货后进行发票过账。订货方会根据成本、数量和质量对收到的供应商发票进行验证，然后根据该采购订单过账发票。

这是公司向供应商（卖方）付款并完成发票和采购订单核对的阶段。请按照以下步骤过账发票。

过账发票的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票校验 ⇒ 单据录入 ⇒ 输入发票

事务代码：MIRO

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。

步骤 2 - 填写所有必要的详细信息，例如发票过账日期、支付给供应商的金额以及支付金额对应的数量。单击“保存”。现在已针对收货过账发票。

已阻止发票

有时，会计部门可能无法根据开具的发票向供应商付款。这可能发生在以下情况下。您尝试过账发票，但是系统需要针对采购订单或收货的特定默认值，而过账的发票与默认值不同。这可能导致发票被阻止。发票阻止是由以下原因造成的：

• 项目级别的金额差异

• 项目级别的数量差异

很难分析发票中的微小差异。因此，系统中设置了容差限值，如果发票中的差异在容差限值内，则系统接受发票。如果差异超过容差限值，则可能导致发票被阻止。在这种情况下，如果必须处理已阻止的发票，则需要手动取消阻止或释放。

释放已阻止发票的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票校验 ⇒ 进一步处理 ⇒ 释放已阻止的发票

事务代码：MRBR

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“释放已阻止的发票”。

步骤 2 - 提供必要的详细信息，例如公司代码、发票单据号、供应商、过账日期和采购组。然后单击执行按钮。已阻止的发票将被释放。

评估收货结算

评估收货结算 (ERS) 是一种轻松自动结算收货的方法。如果订货方已与供应商就所有财务条款和条件达成一致，则无需验证发票。发票将根据采购订单和收货中提供的信息自动过账。以下是 ERS 的优势：

• 可以快速结算和关闭采购订单。

• 由于无需验证发票，因此可以减少人力。

• 借助 ERS 可以避免发票中的金额和数量差异。

要实施 ERS，需要在供应商主数据中进行一些强制性设置。

• 转到 XK02（供应商主数据的更改模式）。

• 选择“控制数据”选项卡。

• 选中“自动评估收货结算交货”和“自动评估收货结算退货”复选框。

• 单击“保存”。现在，特定供应商已启用 ERS。

请按照以下步骤创建 ERS。

创建 ERS 的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票校验 ⇒ 自动结算 ⇒ 评估收货结算 (ERS)

事务代码：MRRL

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“评估收货结算 (ERS)”。

步骤 2 - 填写所有必要的详细信息，例如公司代码、工厂、收货单据编号和日期、供应商和采购单据。单击“保存”。将为相应的采购订单和收货创建 ERS。