SAP MM 快速指南

---

---

SAP MM - 概述

SAP ERP（企业资源计划）是一款商业软件，它将所有信息集成到一个软件中，同时考虑时间和成本等各种因素。企业可以借助SAP轻松满足其业务需求。

SAP 业务流程

SAP MM 是 SAP 物料管理系统的简称。SAP MM 在业务流程中的作用如下：

• SAP 中的业务流程被称为“模块”。

• SAP MM 是物流功能的一部分，它有助于管理企业的采购活动。

• 它支持物料管理（计划、控制等）的各个方面。

• 它是物流的支柱，包含销售与分销、生产计划、工厂维护、项目系统和仓库管理等模块。

SAP MM 的特点

SAP MM 系统的特点如下：

• SAP MM 是 SAP 的一个模块，负责物料管理和库存管理。

• 物料管理作为一项流程，确保企业不会出现物料短缺或供应链流程中的任何缺口。SAP MM 加速了采购和物料管理活动，使业务能够在完全的时间和成本效率下顺利运行。

• 它处理企业的物料（产品和/或服务）和资源的管理，旨在提高生产力和降低成本。同时，SAP MM 非常灵活，能够适应任何业务环境中频繁的变化。

• 它涉及采购流程、主数据（物料和供应商主数据）、帐户分配和物料计价、库存管理、发票校验、物料需求计划等。

SAP MM - 屏幕导航

了解 SAP 的第一步是掌握其各种屏幕的基本知识。以下部分介绍了如何在 SAP 中导航屏幕以及如何使用标准工具栏的功能。

登录屏幕

登录到 SAP ERP 服务器。SAP 登录屏幕将提示您输入用户 ID 和密码。提供有效的用户 ID 和密码，然后按 Enter 键。用户 ID 和密码由系统管理员提供。登录屏幕如下所示：

标准工具栏图标

以下屏幕截图显示了 SAP 屏幕上可用的工具栏。

以下是可用工具栏的简要说明：

• 菜单栏 - 菜单栏是 SAP 系统中对话框窗口的顶行。

• 标准工具栏 - 此工具栏包含标准功能，例如保存、页面顶部、页面末尾、页面向上、页面向下、打印等。

• 标题栏 - 标题栏显示您当前所在的应用程序/业务流程的名称。

• 应用程序工具栏 - 此工具栏上提供了特定于应用程序的菜单选项。

• 命令字段 - 要在不导航菜单事务的情况下启动业务应用程序，会为业务流程分配一些逻辑代码。在命令字段中输入事务代码可直接启动应用程序。

标准退出键

退出键用于退出模块或注销。它们用于返回到上次访问的屏幕。以下屏幕截图突出显示了 SAP 中使用的标准退出键：

新会话图标

要创建新会话，我们使用以下屏幕截图中所示的键：

注销

完成工作后，最好从 SAP 系统注销。有多种方法可以注销系统，但可以使用以下屏幕截图中所示的说明进行注销：

SAP MM - 采购流程

每个组织都会采购物料或服务以满足其业务需求。从供应商或经销商处购买物料和获取服务的流程称为采购。采购应以正确数量、适当价值和适当时间订购物料的方式进行。它细分为以下部分：

• 基本采购
• 特殊采购

基本采购

基本采购是指以正确的数量、正确的价格和正确的时间获取商品或服务的过程。但是，在数量、价格和时间之间保持正确的平衡至关重要。请考虑以下示例：

• 由于与高库存水平相关的价格，组织试图将库存水平保持在最低限度；同时，由于原材料短缺而停止生产可能弊大于利。

• 获得产品的最低价格通常是必要的，但同样重要的是在产品可用性、质量和供应商（销售商）关系之间保持平衡。

采购生命周期

大多数现代组织的采购遵循一些顺序步骤，如下所述：

需求和信息收集

采购流程从收集有关产品及其数量的信息开始。然后，对于所需的产品和服务，有必要寻找能够满足需求的供应商。

供应商联系

在收集需求后，寻找能够满足这些需求的供应商。在此基础上，向供应商发送报价请求或信息请求，或直接与他们联系。

背景审查

一旦确定了供应商，就会检查产品/服务的质量，并调查安装、保修和维护参数等服务需求。可以获取一些产品样品进行质量检验。

谈判

与供应商就产品/服务的价格、可用性和交付时间表进行一些谈判。此后，签订合同，该合同是供应商和订购方之间具有约束力的法律文件。合同将包含所有必要的信息，例如物料的价格和数量、交货日期等。

订单履行

订购的物料发货并交付给订购方，并相应地支付供应商。还可能包括产品的培训和安装或服务的提供。

消耗、维护和处置

随着产品/服务的消耗，评估产品的性能或服务，并分析任何后续服务支持（如果需要）。

合同续订

一旦产品或服务被消耗或合同到期并需要续订，或者需要重新订购产品或服务，就会审查与供应商和服务提供商的合作经验。如果要重新订购产品或服务，公司将决定是从之前的供应商处订购还是考虑新的供应商。

基本采购活动

下图说明了基本采购活动的流程：

以下是采购活动的简要介绍：

基本采购类型

基本采购有两种类型：

• 库存采购与消耗采购

• 外部采购与内部采购

库存采购与消耗采购

以下要点显示了库存采购与消耗采购的区别：

• 库存采购 - 库存物料是指储存在库存中的物料。这些物料在从供应商处收到后会存放在库存中。这种物料的库存会根据收货或发出数量的多少而增加或减少。要订购库存物料，物料必须在系统中具有主记录。

• 直接消耗采购 - 当采购用于直接消耗时，即在收到后立即消耗，用户应指定消耗用途。要订购消耗物料，物料可以在系统中具有主记录。

外部采购与内部采购

以下要点显示了外部采购与内部采购的区别：

• 外部采购 - 从外部供应商处采购商品或服务的流程。IT 系统的采购组件通常支持三种基本形式的外部采购。

• 一次性订单通常用于不定期订购的物料和服务。

• 与后续发布订单的长期合同 - 对于定期且大量订购的物料，我们可以与供应商（销售商）协商价格或条件，并在合同中记录下来。在合同中，您还可以指定有效期。

• 长期计划协议和交货计划 - 如果物料每天都订购，并且需要按照确切的时间表交付，则设置计划协议。

• 内部采购 - 大型企业组织可能拥有多个独立的业务或公司。内部采购是在相同公司之间获取物料和服务的流程。因此，每个公司都维护一个完整的账簿系统，包含单独的资产负债表、损益表，以便在它们之间发生交易时进行记录。

特殊采购

特殊库存是指管理方式不同的库存，因为这些库存不属于公司。特殊库存储存在特定位置。特殊采购和特殊库存类型分为以下几类：

寄售库存

寄售库存是指存放在我们门店的材料，但仍然属于材料的供应商（卖方）。如果您使用寄售库存中的材料，则需要向供应商付款。

第三方加工

在第三方加工中，公司将销售订单传递给关联的外部供应商（卖方），后者直接将货物发送给客户。销售订单不是由公司处理，而是由供应商（卖方）处理。第三方项目可以在采购申请、采购订单和销售订单中输入。

管道处理

在管道处理中，公司无需订购或存储所涉及的材料。它可以通过管道（例如，石油或水）或其他类型的电缆（例如，电力）在需要时获得。消耗的材料定期与供应商（卖方）结算。

可退回运输库存

公司从供应商（卖方）订购货物。货物与可退回的运输包装（托盘、集装箱）一起交付，这些包装属于供应商（卖方），并存储在客户场所，直到他们将其退回公司。

分包

供应商（分包商）从订购方接收组件，并利用这些组件生产产品。产品由贵公司通过采购订单订购。供应商（卖方）制造订购产品所需的组件列在采购订单中，并提供给分包商。

使用库存运输订单进行库存转移

货物在公司内部采购和供应。一个工厂从另一个工厂（收货工厂/发货工厂）内部订购货物。货物使用一种特殊的采购订单进行采购——库存运输订单。您可以使用库存运输订单请求和监控货物的转移。

SAP MM - 组织结构

组织结构是公司的框架，每个公司都根据该框架开展业务。组织结构由许多彼此之间存在直接或间接关系的层级组成。组织结构也称为企业结构。企业结构由许多彼此之间存在关系的组织单元组成。

SAP实施指南

当客户购买SAP时，它以软件的形式存储在CD中。首次安装SAP时，它具有其标准设置，需要根据客户（即组织）的需要进行配置。

SAP的配置是在实施指南（称为IMG）的帮助下完成的。它用于添加字段、更改字段名称、修改下拉列表等，以根据组织的功能进行调整。IMG是我们在其中定义企业结构和其他设置的地方，这些设置是根据组织的要求使SAP正常运行所必需的。

SAP IMG路径

要根据组织的要求执行任何类型的配置，第一步是到达实施指南（IMG）屏幕。我们可以通过两种方式到达实施指南：

• 菜单路径
• 事务代码

菜单路径

我们可以通过以下路径导航到IMG：

SAP轻松访问 ⇒ 工具 ⇒ 定制 ⇒ IMG ⇒ 执行项目

事务代码

访问任何SAP屏幕的最佳和简单方法是TCode，即事务代码。事务代码用于访问IMG：SPRO（SAP项目参考对象）。在命令字段中输入事务代码，然后单击回车。

SAP IMG

只需按照以下步骤即可访问IMG屏幕：

在SPRO之后，在下一个屏幕上，单击SAP参考IMG。

下一个屏幕将如下所示。这是我们可以进行配置的最终屏幕。

MM配置的菜单路径

MM区域的主要菜单路径如下：

• SAP定制实施指南（IMG） ⇒ 企业结构 ⇒ 定义

• SAP定制实施指南（IMG） ⇒ 企业结构 ⇒ 分配

• SAP定制实施指南（IMG） ⇒ 常规 ⇒ 物料主数据

• SAP定制实施指南（IMG） ⇒ 物料管理

SAP MM - 企业结构

每个组织都有一些框架或结构，整个业务都根据这些框架或结构运行。企业结构是在SAP ERP系统中表示企业的结构。它细分为各种组织单元，出于法律或业务原因，这些单元被组合在一起。

企业结构定义了组织中的各个层级。这些层级根据一定的层次结构排列。每个层级都有一些与之相关的特定功能，这些功能以组合的方式描述了组织的工作方式。此外，企业结构还定义了企业中存在的各种组织单元。MM中的组织结构由以下组织层级组成：

• 客户
• 公司代码
• 工厂
• 库存地点
• 采购组织
• 采购组

下图描述了这样一个组织结构，它描述了组织中包含的层级。它将客户置于最顶层，其次是多个公司代码，其次是多个工厂，工厂有多个库存地点，以及它们自己的或集中的采购组织。

在以下部分，我们将深入了解构成企业结构的每个单元。

客户

客户具有以下属性：

• 客户是R/3系统中的商业组织单元。

• 它拥有自己的主数据集合，并具有独立的表集。

• 根据层次结构，客户在SAP系统中占据最高层级。

• 在客户级别维护的数据对所有组织层级都有效。

公司代码

公司代码具有以下属性：

• 在客户内部，公司代码是独立的会计单元。

• 它是一个具有自身损益表和资产负债表的法人实体。

• 它是组织中可以复制完整独立账户集的最小单元。

工厂

关于工厂的基本要点如下：

• 工厂是在公司内部开展活动的组织单元。工厂将生产商品并使商品可供公司使用。

• 它是一个拥有制造设施、仓库配送中心或物流区域销售办事处的单元。它在不同方面细分企业。

库存地点

库存地点具有以下属性：

• 库存地点是一个组织单元，它实际上区分了工厂中不同的物料库存。

• 库存地点是实际存放库存的地方。

• 一个工厂可以包含多个库存地点。所有数据都存储在特定库存地点的库存地点级别。

采购组织

关于采购组织需要注意的要点如下：

• 采购组织是公司或工厂下的组织单元，负责根据需求进行采购活动。它负责外部采购。

• 采购组织可以在客户级别，称为集中式采购组织。

• 采购组织也可以在公司或工厂级别，称为公司特定或工厂特定采购组织。

不同形式的采购可以描述如下：

集中采购

采购组织未分配给任何公司代码。它为属于不同客户的所有公司代码进行采购。

公司特定采购

采购组织仅分配给一个公司代码。属于该公司代码的工厂可以通过此采购组织进行采购。

工厂特定采购

采购组织分配给一个工厂。只有此特定工厂可以通过此采购组织进行采购。

采购组

采购组的属性如下：

• 采购组是负责组织内日常采购活动的组织单元。

• 它是负责采购组织采购活动的采购员或采购员组。

SAP MM - 定义组织结构

组织结构可以定义为公司的框架，描述公司的整个结构和运作。组织结构被分成不同的层级，每个层级都根据层次结构排列。这些层级彼此之间存在直接或间接关系。标准组织中的各个层级如下：

• 公司
• 公司代码
• 工厂
• 库存地点
• 采购组织
• 采购组

SAP中的所有定义都通过如下所示的显示IMG屏幕给出：

到达定义的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 定义

创建公司

公司是客户之后最顶层的组织单元，它包含多个公司代码的单独财务会计报表。一个公司可以有多个公司代码。在SAP中，创建公司是可选的。以下步骤将引导您完成创建公司的过程。

创建公司的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 定义 ⇒ 财务会计 ⇒ 定义公司

TCode：OX15

步骤1 - 在显示IMG屏幕上，通过遵循上述路径选择“定义公司”执行图标。

步骤2 - 单击“新建条目”图标。

步骤3 - 填写所有必要的详细信息，例如公司名称、公司地址（包括街道门牌号、城市、国家/地区和邮政编码）。

步骤4 - 填写完所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新公司。

创建公司代码

公司代码是公司之后最小的组织单元，可以从中提取独立的财务会计损益表。许多公司代码可以分配给一个公司。以下步骤描述了如何创建公司代码。

创建公司代码的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 定义 ⇒ 财务会计 ⇒ 编辑、复制、删除、检查公司代码

TCode：OX02

步骤1 - 在显示IMG屏幕上，通过遵循上述路径选择“编辑、复制、删除、检查公司代码”执行图标。

步骤2 - 单击“新建条目”按钮。

步骤3 - 填写所有必要的详细信息，例如公司代码、公司名称以及城市、国家/地区、货币、语言。

步骤4 - 填写完所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的公司代码。

创建工厂

工厂是在公司内部开展活动的组织单元。工厂将生产商品并使商品可供公司使用。以下步骤将引导您完成创建工厂的过程：

创建工厂的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 定义 ⇒ 物流总论 ⇒ 定义、复制、删除检验工厂

TCode: OX10

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“定义、复制、删除检验工厂”执行图标。

选择“定义工厂”图标以创建新的工厂。

步骤2 - 单击“新建条目”图标。

步骤 3 − 填写所有必要的详细信息，例如工厂名称以及语言、门牌号、城市、国家/地区、区域、邮政编码等详细信息。

步骤 4 − 填写完所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的工厂。

创建库存地点

库存地点是一个组织单元，它实际上区分了工厂中不同的物料库存。库存地点是实际存放库存的地方。一个工厂可以包含多个库存地点。所有数据都存储在特定库存地点的库存地点级别。请按照以下步骤创建库存地点 -

创建库存地点的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 定义 ⇒ 物料管理 ⇒ 维持库存地点

TCode: OX09

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“维护库存地点”执行图标。

步骤 2 − 输入要为其创建库存地点的工厂的名称。

步骤 3 − 单击“新建条目”图标。

步骤 4 − 输入库存地点的名称及其描述。填写完所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的库存地点。

创建采购组织

采购组织是在公司或工厂下负责根据需求进行采购活动的组织单元。它负责外部采购。采购组织可以特定于工厂或公司。请按照以下步骤创建采购组织 -

创建采购组织的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 定义 ⇒ 物料管理 ⇒ 维持采购组织

TCode: OX08

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组织”执行图标。

步骤2 - 单击“新建条目”图标。

步骤 3 − 输入采购组织的名称及其描述。

步骤 4 − 填写完所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的采购组织。

创建采购组

采购组是一个组织单元，负责组织内部的日常采购活动。以下步骤描述了如何创建采购组 -

创建采购组的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 创建采购组

TCode: OME4

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组”执行图标。

步骤2 - 单击“新建条目”图标。

步骤 3 − 输入采购组的名称及其描述。

步骤 4 − 填写完所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的采购组。

SAP MM - 组织单元

所有组织单元组合在一起形成了公司的框架。这些组织单元可以被视为描述企业结构的不同层次。每个层次都具有与其相关的特定功能。此外，每个层次都以某种方式相互关联。这些层次根据一定的层次结构排列，公司位于顶层。

为了在这些层次之间建立关系，我们必须将它们分配给另一个层次，以使它们仍然位于同一层次结构中。例如：由于公司位于顶层，工厂位于其下方，因此工厂必须与公司存在某种关系。由于工厂是公司的子部分或较小的部门，因此它将被分配给公司。标准 SAP 具有以下四个基本且必要的分配 -

• 工厂到公司代码
• 采购组织到公司代码
• 采购组织到工厂
• 标准采购组织到工厂

所有 SAP 中的分配都是通过“显示 IMG”屏幕完成的，如下面的屏幕截图所示。

到达分配的路径 − IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 分配

工厂到公司代码

工厂位于公司代码下方一级。因此，我们需要将工厂分配给公司代码。请按照以下步骤将工厂分配给公司代码 -

将工厂分配给公司代码的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 分配 ⇒ 将工厂分配给公司代码

TCode: OX18

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“将工厂分配给公司代码”执行图标。

步骤2 - 单击“新建条目”图标。

步骤 3 − 输入工厂和公司代码的名称。单击“保存”按钮。工厂现在已分配给公司代码。

采购组织到公司代码

可以在公司代码级别设置采购组织；称为集中式采购组织。因此，我们需要将此采购组织分配给公司代码。以下步骤将引导您完成将采购组织分配给公司代码的过程 -

将采购组织分配给公司代码的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 分配 ⇒ 物料管理 ⇒ 将采购组织分配给公司代码

TCode: OX01

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给公司代码”执行图标。

步骤 2 − 我们可以查看现有分配并相应地进行更改。更改后单击“保存”按钮。采购组织现在已分配给公司代码。

采购组织到工厂

采购组织可以是特定于工厂的，即可以在工厂级别设置。在这种情况下，我们需要将采购组织分配给工厂。请按照以下步骤将采购组织分配给工厂 -

将采购组织分配给工厂的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 分配 ⇒ 物料管理 ⇒ 将采购组织分配给工厂

TCode: OX17

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给工厂”。

步骤2 - 单击“新建条目”按钮。

步骤 3 − 输入工厂和采购组织的名称。单击“保存”按钮。采购组织现在已分配给工厂。

标准采购组织到工厂

标准采购组织是默认的采购组织。如果我们希望为该工厂拥有默认的采购组织，有时可以将标准采购组织分配给某些特定工厂。请按照以下步骤将标准采购组织分配给工厂 -

将标准采购组织分配给工厂的路径

IMG ⇒ 企业结构 ⇒ 分配 ⇒ 物料管理 ⇒ 将标准采购组织分配给工厂

TCode: SPRO

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“将标准采购组织分配给工厂”。

步骤 2 − 我们可以查看现有分配并相应地进行更改。更改后单击“保存”按钮。标准采购组织现在已分配给工厂。

SAP MM - 主数据

SAP R/3 使用实时数据，即数据输入和数据可用性之间没有时间延迟。创建任何数据时，重要的是要维护数据完整性。SAP R/3 数据分为两种 -

• 主数据 − 在中心创建的数据，对所有应用程序有效。它随时间保持不变，但我们需要定期更新它。例如：供应商是一种主数据类型，用于创建采购订单或合同。

• 事务数据 − 与业务交易处理相关的数据是事务数据。

SAP 主数据分为以下两种类型 -

• 物料主数据

• 供应商主数据

物料主数据

关于物料主数据需要注意的关键点如下 -

• 这是企业物料特定数据的主要来源。此数据将包含有关公司可以采购、生产、存储或销售的物料的信息。

• 由于企业中存在不同的部门，并且每个部门都处理某些特定物料，因此它们将输入与其物料相关的不同信息。因此，每个用户部门都有自己对物料主记录的视图。用于创建物料主的数据屏幕可以分为两类 -

• 基本数据 − 这将包括基本数据（基本计量单位、重量）、采购数据（超过容差和低于容差）、会计数据（标准价格、移动价格）。

• 附加数据 − 这将包括其他信息，例如物料的简短描述、货币等。

物料主数据具有四个特性，我们将在以下各节中逐一讨论。

物料类型

具有某些共同属性的物料被组合在一起，并分配给物料类型。它区分了物料，并允许组织根据公司的需求以系统的方式管理不同的物料。例如，原材料和成品是一些物料类型。物料类型可以通过以下步骤创建。

创建物料类型的路径

IMG ⇒ 物流总论 ⇒ 物料主数据 ⇒ 基本设置 ⇒ 物料类型 ⇒ 定义物料类型的属性

TCode: OMS2

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“定义物料类型的属性”。

步骤2 - 单击“新建条目”按钮。

步骤 3 − 填写所需的信息，例如物料类型的名称和描述。单击“保存”。将创建一个新的物料类型。

物料组

物料组是物料类型的更广泛范围。具有某些共同属性的物料被组合在一起，并分配给物料组。例如：我们有一些需要包装的物料，因此物料类型可以是电气产品或食品，但我们可以对这些物料类型进行分组并将它们放入包装物料组中。请按照以下步骤创建物料组。

创建物料组的路径

IMG ⇒ 物流总论 ⇒ 物料主数据 ⇒ 关键字段设置 ⇒ 定义物料组

TCode: OMSF

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“定义物料组”。

步骤2 - 单击“新建条目”按钮。

步骤 3 − 输入物料组的名称及其描述。单击“保存”按钮。将创建一个新的物料组。

编号范围

当我们创建物料主记录时，每个物料都由一个唯一的数字识别，该数字称为物料编号。我们可以通过两种方式将数字分配给物料 -

• 外部编号分配 − 创建物料时，您必须输入自己的编号（包含字母或数字），并且该编号必须唯一。

• 内部编号分配 − 创建物料时，您无需输入任何编号。系统会自动为该物料生成一个唯一的编号。

定义编号范围 -

可以通过以下步骤定义内部编号范围 -

创建编号范围的路径

IMG ⇒ 物流总论 ⇒ 物料主数据 ⇒ 基本设置 ⇒ 物料类型 ⇒ 为每种物料类型定义编号范围

TCode: MMNR

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，按照上述路径选择“为每种物料类型定义编号范围”。

步骤 2 − 单击“区间”按钮。

步骤 3 − 我们可以在此处定义编号范围和 EXT（外部选项卡，如果选中，则可以在该物料中分配外部编号）。单击“保存”按钮。编号范围现在已为物料定义。

编号范围的分配

定义后，我们需要将其分配给物料组。请按照以下步骤分配编号范围。

步骤 1 − 在同一屏幕上，选择“组”选项卡。

步骤 2 − 对于特定的物料组，我们可以在此处分配一个号码范围。单击“保存”。号码范围现已分配给物料组。

物料主数据创建

物料主数据包含公司采购、生产或销售的所有物料的信息。它包含所有级别都可以访问的中心数据。请按照以下步骤创建物料主数据 -

创建物料主数据的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物料主数据 ⇒ 物料 ⇒ 创建物料

事务代码：MM01

注意 − 对于任何创建事务，我们使用 01 作为后缀，对于编辑使用 02，对于显示使用 03。

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径单击创建按钮。

步骤 2 − 填写所有必需的详细信息，例如物料编号（如果为外部编号分配）、物料类型、行业部门等。

步骤 3 − 选择要为物料维护的视图。

步骤 4 − 输入工厂和库存地点的名称。

步骤 5 − 在物料视图中输入所需的信息，例如计量单位、货币、标准价格、移动价格等。单击“保存”。将创建一个新的物料。

供应商主数据

供应商主数据的主要要点如下 -

• 供应商主数据是企业供应商特定数据的主要来源。它包含有关公司可以从中采购或销售的供应商的信息。

• 供应商主数据记录包含供应商名称、地址等信息。

• 供应商主数据记录中的数据分为三类 -

• 一般数据 − 一般数据在客户端级别维护，对所有组织级别有效。

• 会计数据 − 会计数据在公司级别维护，对属于该公司的所有工厂有效。

• 采购数据 − 采购数据在采购组织级别维护。

供应商主数据具有三个特征，我们将在以下部分逐一讨论。

供应商科目组

根据供应商的要求对供应商进行分类。一些具有相似特征的供应商被分组在一起并放置在一个类别中。例如，所有本地供应商都可以放在一个科目组下。请按照以下步骤创建供应商科目组。

创建供应商科目组的路径

IMG ⇒ 物流总论 ⇒ 业务伙伴 ⇒ 供应商 ⇒ 控制 ⇒ 定义科目组和字段选择（供应商）

事务代码：OBD3

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义科目组和字段选择（供应商）”。

步骤2 - 单击“新建条目”按钮。

步骤 3 − 填写所有必要的详细信息，例如科目组名称、一般数据和字段状态。单击“保存”按钮。将创建一个新的供应商科目组。

编号范围

当我们创建供应商主数据记录时，每个供应商都由一个唯一的号码识别，称为供应商编号。与物料主数据一样，供应商主数据也具有外部和内部编号分配。

定义号码范围

可以按照以下步骤定义号码范围 -

创建号码范围的路径

IMG ⇒ 物流总论 ⇒ 业务伙伴 ⇒ 供应商 ⇒ 控制 ⇒ 定义供应商主数据记录的号码范围

事务代码：XDN1

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义供应商主数据记录的号码范围”。

步骤 2 − 单击“区间”按钮。它将为客户帐户创建一个号码范围。

步骤 3 − 单击“插入”按钮。

步骤 4 − 我们可以在此处定义号码范围和 EXT（外部选项卡，如果选中，则可以在该供应商中进行外部编号分配）。单击“保存”。将创建一个新的号码范围。

编号范围的分配

定义号码范围后，我们需要将其分配给供应商组。请按照以下步骤分配号码范围。

步骤 1 − 在与上面显示的相同的屏幕上，选择“号码范围”选项卡。

步骤 2 − 为特定供应商组在此处分配号码范围。单击“保存”。号码范围现已分配给供应商组。

供应商主数据创建

供应商主数据包含公司可以从中采购或销售货物的供应商列表。可以通过以下步骤创建供应商主数据 -

创建供应商主数据的路径

SAP 菜单 ⇒ 物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 主数据 ⇒ 供应商 ⇒ 集中 ⇒ 创建

事务代码：XK01

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”以创建集中供应商数据。

步骤 2 − 填写所有必需的详细信息，例如公司代码、采购组织和供应商编号（如果为外部编号分配）。

步骤 3 − 填写供应商地址的所有详细信息，例如街道名称、邮政编码、国家/地区。

步骤 4 − 填写供应商的必要银行详细信息。

步骤 5 − 填写供应商的必要会计信息。

步骤 6 − 填写公司与供应商之间定义的付款条件。单击“保存”。将创建一个新的供应商主数据。

SAP MM - 采购信息记录

SAP R/3 使用所有实时数据，包括物料主数据和供应商主数据。物料和供应商主数据是用于保存物料信息和采购物料的供应商信息的单独数据记录。物料和供应商的组合信息保存在我们称为采购信息记录的记录中。采购信息记录的主要要点如下 -

• 采购信息记录存储有关物料和供应该物料的供应商的信息。例如，供应商供应特定物料的当前价格存储在信息记录中。

• 采购信息记录可以在工厂级别或采购组织级别维护。

• 信息记录可以为四种采购类型维护，如下所示 -

• 标准 − 标准信息记录包含有关标准订单的信息（订单包含供应商和物料的详细信息）。此信息记录将包括供应商供应特定物料的价格。

• 分包 − 分包信息记录包含有关分包订单的信息。此信息记录将包括组装订购方提供的原材料的价格。

• 管道 − 管道信息记录包含有关供应商通过管道提供的物料的信息。例如：如水、电。

• 寄售 − 寄售信息记录包含有关存放在订购方场所的物料的信息。此信息记录包含从寄售库存中提取物料需要支付的供应商价格。

采购信息记录创建

请按照以下步骤创建采购信息记录。

创建信息记录的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 主数据 ⇒ 信息记录 ⇒ 创建

事务代码：ME11

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”图标。

步骤 2 − 输入供应商编号。在信息类别中，根据需要选择标准或分包或管道或寄售。

步骤 3 − 填写所需详细信息，例如物料组、第一次/第二次/第三次提醒、供应商物料编号、个人详细信息、订单单位、来源数据和排序条件。

步骤 4 − 提供可以称为信息记录描述的信息记录注释。单击“保存”。将创建一个新的信息记录。

SAP MM - 来源确定/列表

物料和供应商的组合信息保存在称为采购信息记录的记录中。但是，可以在不同的时间间隔内从不同的供应商订购特定的物料。此信息可以保存在称为来源列表的列表中。有关来源列表需要牢记的关键点如下 -

• 来源列表包含在给定时间范围内物料可能供应来源的列表。

• 来源列表指定从给定供应商订购特定物料的时间段。

• 来源列表可以从一个工厂复制到另一个工厂。

来源列表可以通过以下两种方式创建 -

• 自动
• 手动

来源列表的自动创建

可以通过更改物料主数据中的某些设置来自动创建来源列表。可以通过以下步骤创建自动来源列表。

步骤 1 − 转到 MM02（要为其自动创建来源列表的物料主数据的编辑模式）。选择所有视图。

步骤 2 − 在采购视图中，选中“来源列表”复选框。单击“保存”。将自动为物料创建来源列表。

来源列表的手动创建

可以通过以下步骤手动创建来源列表 -

维护来源列表的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 主数据 ⇒ 来源列表 ⇒ 维护

事务代码：ME01

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径单击“维护”。

步骤 2 − 输入要为其维护来源列表的物料编号和相应的工厂详细信息。

步骤 3 − 填写所有必要的详细信息，例如有效期、供应商名称、采购组织等。单击“保存”图标。物料的来源列表现已维护。

SAP MM - 采购周期

每个组织都会获取物料或服务以满足其业务需求。从供应商或经销商处购买物料和获取服务的流程称为采购。采购物料所需的步骤构成了采购周期。每个组织都会执行一些常见的顺序步骤，以便以正确的数量和正确的价格采购物料。采购周期中的重要步骤如下 -

• 确定需求
• 创建采购订单
• 过账收货
• 过账发票

确定需求

这是采购周期的第一步。它是逻辑细分，其中确定公司需要哪些物料或服务，以及哪个供应商可以满足需求。列出需求，然后由组织内的高级主管批准。批准后，将创建一个正式列表，称为采购订单，并经过另一级批准，然后发送给供应商。

创建采购订单

采购订单是对供应商发送的正式且最终的确认，用于确认所需材料或服务的供应。采购订单包含重要信息，例如材料名称及其对应的工厂、采购组织及其公司代码的详细信息、供应商名称和交货日期。可以通过以下步骤创建采购订单：

创建采购订单的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 采购订单 ⇒ 创建 ⇒ 供应商/供货工厂已知

TCode: ME21N

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建供应商/供货工厂已知”。

步骤 2 − 填写所有必要详细信息，例如供应商名称、采购组织、采购组、公司代码和物料详细信息，例如物料编号、价格、币种和工厂。

步骤 3 − 通过选择以下屏幕截图中显示的选项卡，填写项目下的所有必要详细信息：

• 发票/交货选项卡（提供税务代码、付款条款和条件以及贸易术语）

• 分配选项卡（提供有效的总账代码、业务领域和项目结构要素）

点击保存。将创建一个新的采购订单。

过账收货

处理采购订单后，供应商将物料交付给订货方，此过程称为收货。这是订货方接收物料并验证其状态和质量的阶段。一旦物料根据预定义的质量进行验证，就会过账收货。可以通过以下步骤过账收货。

过账收货的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 库存管理 ⇒ 货物移动 ⇒ 货物移动

TCode: MIGO

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。

步骤 2 − 填写所有必要详细信息，例如移动类型（收货为 101）、物料名称、收货数量、库存地点详细信息以及物料存放的工厂。点击保存。现在已为物料过账收货。

过账发票

收货后会收到供应商的发票，然后订货方会验证发票。在此阶段，公司向供应商（卖家）付款，并完成发票和采购订单的核对。可以通过以下步骤过账发票：

过账发票的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票核验 ⇒ 单据录入 ⇒ 录入发票

TCode: MIRO

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“录入发票”。

步骤 2 − 填写所有必要详细信息，例如发票过账日期、支付给供应商的金额以及支付金额对应的数量。点击保存。现在已为收货过账发票。

SAP MM - 采购申请

每个组织的采购都始于收集需求。收集到需求后，我们需要通知采购组织。采购申请是一份包含需求列表的文档。关于采购申请的关键要点如下：

• 采购申请是向采购组织提出的请求，要求采购特定物料清单。

• 它是一份内部文档，保留在组织内部。

• 采购申请需要采购组织批准。

• 如果采购申请已获批准，则只能在有限范围内修改。

• 可以为以下采购类型创建采购申请：

• 标准 − 从供应商处获取成品物料。

• 转包 − 向供应商提供原材料并获取成品物料。

• 寄售 − 采购存放在公司场所的物料，并向供应商支付费用。

• 库存转移 − 从组织内部获取物料。

• 外部服务 − 从第三方供应商处获取维护等服务。

创建采购申请

可以通过以下步骤创建采购申请：

创建采购申请的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 采购申请 ⇒ 创建

TCode: ME51N

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”执行图标。

步骤 2 − 填写所有必需的详细信息，例如物料名称、数量、交货日期、物料组和工厂。点击保存。将创建一个新的采购申请。

创建采购申请后，我们需要将我们的需求发送给供应商。这是通过一个称为采购订单的文档完成的。可以从采购申请直接创建采购订单。

从采购申请创建采购订单

请按照以下步骤从采购申请创建采购订单：

TCode: ME21N

步骤 1 − 输入 TCode 转到采购订单主屏幕。选择“采购申请”，如下面的屏幕截图所示。

TCode: ME21N

步骤 2 − 提供要为其创建采购订单的采购申请编号。然后选择“执行”图标。

步骤 3 − 将标准参考采购申请拖动到 NB 标准采购订单旁边的购物车中。

步骤 4 − 验证采购订单的详细信息，并根据需要进行必要的更改。点击保存。您现在拥有了从所选采购申请创建的采购订单。

SAP MM - 报价请求

供应商选择是采购周期中的一个重要过程。收集到需求后，我们开始寻找可能能够以最佳价格满足需求的供应商。因此，会向供应商发出请求，要求他们提交报价，说明物料价格及其条款和条件。此请求称为询价（RFQ）。以下是关于询价的关键要点：

• 询价是发送给供应商的邀请形式，要求他们提交报价，说明其定价和条款和条件。

• 它包含有关货物或服务、数量、交货日期和应提交报价的投标日期的详细信息。

• 报价是供应商对询价的回复。

可以通过以下两种方式创建询价：

• 手动
• 从采购申请自动创建

手动创建询价

可以通过以下步骤手动创建询价：

创建询价的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 询价/报价 ⇒ 询价 ⇒ 创建

TCode: ME41

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”执行图标。

步骤 2 − 填写所有必需的详细信息，例如询价类型（如果为标准，则为 AN）、语言、询价日期、采购组织和组。

步骤 3 − 提供物料名称、物料数量、物料组和报价截止日期。

步骤 4 − 提供物料的数量和交货日期。

步骤 5 − 提供您要向其发送询价的供应商地址（街道门牌号、城市、国家/地区、邮政编码）。点击保存。将创建一个新的询价。

从采购申请自动创建询价

还可以参考采购申请创建询价，方法如下：

步骤 1 − 在询价的主屏幕上，选择“参考采购申请”选项卡。

步骤 2 − 输入要为其创建询价的申请编号。点击保存。将创建一个新的询价，并参考采购申请。

SAP MM - 框架协议

供应商选择是采购周期中的一个重要过程。供应商可以通过报价流程进行选择。在筛选出供应商后，组织会与该特定供应商签订协议，以特定条件供应某些物品。通常，达成协议后，会与供应商签署正式合同。因此，框架协议是与供应商达成的长期采购协议。

关于框架协议的关键要点如下

• 框架协议是与供应商达成的长期采购协议，其中包含有关供应商将供应的物料的条款和条件。

• 框架协议的条款在一定时期内有效，并涵盖一定预定义的数量或价值。

框架协议可以分为以下两种类型：

• 合同
• 调度协议

合同

合同是在供应商和订货方之间达成的长期框架协议，涵盖一定时间段内预定义的物料或服务。合同有两种类型：

• 数量合同 − 在此类合同中，总价值以供应商将供应的物料总量来表示。

• 价值合同 − 在此类合同中，总价值以支付给供应商的物料总金额来表示。

请按照以下步骤创建合同：

创建合同的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 框架协议 ⇒ 合同 ⇒ 创建

TCode: ME31K

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”执行图标。

步骤 2 − 提供供应商名称、合同类型、采购组织、采购组和工厂以及协议日期。

步骤 3 − 填写所有必要详细信息，例如协议有效期开始日期、结束日期和付款条款（即付款条件）。

步骤 4 − 提供物料编号以及目标数量。点击保存。将创建一个新的合同。

调度协议

调度协议是在供应商和订货方之间达成的长期框架协议，涵盖预定义的物料或服务，这些物料或服务在一定时间段内预定的日期采购。可以通过以下两种方式创建调度协议：

• 创建调度协议
• 维护协议的调度行

创建调度协议

请按照以下步骤创建调度协议。

创建调度协议的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 框架协议 ⇒ 调度协议 ⇒ 创建 ⇒ 供应商已知

TCode: ME31L

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”执行图标。

步骤 2 − 提供供应商名称、协议类型（调度协议为 LP）、采购组织、采购组、工厂以及协议日期。

步骤 3 − 填写所有必要详细信息，例如协议有效期开始日期、结束日期和付款条款（即付款条件）。

步骤 4 − 提供物料编号以及目标数量、净价、币种和物料组。点击保存。将创建一个新的调度协议。

维护协议的调度行

可以通过以下步骤维护调度协议的调度行。

维护调度行的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 框架协议 ⇒ 调度协议 ⇒ 交货计划 ⇒ 维护

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“维护”执行图标。

步骤 2 − 提供调度协议编号。

步骤 3 − 选择项目行。转到“项目”选项卡。选择“交货计划”。

步骤 4 − 提供交货计划日期和目标数量。单击“保存”。现在为调度协议维护了调度行。

SAP MM - 配额安排

根据需求，特定材料可以从不同的供应商处采购。这样，材料的总需求就会分配给不同的供应商，即配额分配给每个供应来源。这被称为配额安排。配额安排需要注意的关键点如下：

• 配额安排将材料的总需求分配给某些供应来源，即供应商，然后为每个来源分配配额。

• 此特定配额指定要从分配的供应商或来源采购的材料部分。

• 配额评级用于确定要分配给特定来源或供应商的材料数量。配额评级最低的来源表示有效来源。

• 可以使用以下公式计算配额评级：

  配额评级 =（已分配配额数量 + 配额基数数量）/配额

  其中，已分配配额数量是从所有订单中从特定来源采购的总数量。配额基数数量是来自新供应来源的数量。配额是给定特定供应来源的材料的总需求。

• 创建配额之前的强制设置是，应为特定材料维护信息记录和来源列表。此外，在物料主数据中，应选中来源列表和配额安排使用复选框。此设置可以通过转到 TCode MM03 在物料主数据中进行。在采购视图中，选中配额安排使用和来源列表。现在为配额安排维护了设置。

创建配额安排

配额安排将材料的总需求分配给某些供应来源，即供应商。请按照以下步骤创建配额安排。

创建配额安排的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 主数据 ⇒ 配额安排 ⇒ 维护

TCode：MEQ1

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“维护”执行图标。

步骤 2 − 输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。

步骤 3 − 在“生效日期”和“失效日期”中提供日期，并在“数量拆分”中提供值。

步骤 4 − 输入供应商的名称以及分配给他们的已分配数量。单击“保存”。现在为特定物料维护了配额安排。

SAP MM - 过账期间

SAP ERP 系统的设计是为了使企业能够以高效的方式开展业务。采购订单、询价、收货等单据是企业必不可少的组成部分。这些单据需要安全性，即如果任何单据发布不正确，则企业可能会在各个层面受到影响。为了确保这些单据的安全，我们有一个称为过账期间的概念。

过账期间允许用户仅在特定时间段内过账和更改单据。有时您会遇到类似“仅允许在此时间段内为特定公司代码过账”的错误。这意味着对于特定公司代码，会维护过账期间，并且仅允许在该期间内过账到该单据。可以使用以下五个字段定义公司代码的过账期间：

• 维护会计年度变式
• 将会计年度变式分配给公司代码
• 定义开放过账期间的变式
• 将变式分配给公司代码
• 打开和关闭过账期间

维护会计年度变式

会计年度变式是公司提取财务报表的时间段。不同的公司有不同的会计年度。可以按照以下步骤维护会计年度变式。

维护会计年度变式的路径

财务会计 ⇒ 财务会计全局设置 ⇒ 分类账 ⇒ 会计年度和过账期间 ⇒ 维护会计年度变式

TCode：OB29

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护会计年度变式”。

步骤 2 − 单击“新建条目”。

步骤 3 − 提供会计年度变式的名称以及描述和过账次数。单击“保存”。将创建一个新的会计年度变式。

将公司代码分配给会计年度变式

请按照以下步骤将公司代码分配给会计年度变式。

将公司代码分配给会计年度变式的路径

财务会计 ⇒ 财务会计全局设置 ⇒ 分类账 ⇒ 会计年度和过账期间 ⇒ 将公司代码分配给会计年度变式

TCode：OB37

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将公司代码分配给会计年度变式”。

步骤 2 − 我们可以查看现有分配并相应地进行更改。单击“保存”。现在将会计年度变式分配给公司代码。

定义开放过账期间的变式

请按照以下步骤定义开放过账期间的变式。

定义开放过账期间的变式的路径

财务会计 ⇒ 财务会计全局设置 ⇒ 分类账 ⇒ 会计年度和过账期间 ⇒ 过账期间 ⇒ 定义开放过账期间的变式

TCode：OBBO

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义开放过账期间的变式”。

步骤 2 − 单击“新建条目”。

步骤 3 − 输入变式的名称。单击“保存”。将为开放过账期间创建一个新的变式。

将变式分配给公司代码

请按照以下步骤将变式分配给公司代码。

将变式分配给公司代码的路径

财务会计 ⇒ 财务会计全局设置 ⇒ 分类账 ⇒ 会计年度和过账期间 ⇒ 过账期间 ⇒ 将变式分配给公司代码

TCode：OBBP

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将变式分配给公司代码”。

步骤 2 − 我们可以查看现有分配并相应地进行更改。单击“保存”。现在将变式分配给公司代码。

打开和关闭过账期间

过账期间允许您仅在特定时间段内过账和更改单据。可以通过以下步骤维护打开和关闭过账期间。

打开和关闭过账期间的路径

财务会计 ⇒ 财务会计全局设置 ⇒ 分类账 ⇒ 会计年度和过账期间 ⇒ 过账期间 ⇒ 打开和关闭过账期间

TCode：OB52

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“打开和关闭过账期间”。

步骤 2 − 单击“新建条目”。

步骤 3 − 提供变式的名称、帐户详细信息以及允许过账的年份。单击“保存”。现在为变式维护了过账期间。

SAP MM - 采购订单类型

SAP ERP 的引入是为了使采购在时间和成本方面都能得到有效地进行。采购可以针对各种类型的商品和服务进行。采购始于创建采购订单，即向供应商提供的正式文件，其中包含要采购的商品和材料清单。因此，可以针对不同类型的采购创建采购订单。采购类型可以在称为项目类别的字段中维护，如下所示。

对于不同的采购类型，有四种类型的采购订单，如下所示：

• 分包采购订单
• 寄售采购订单
• 库存转移采购订单
• 服务采购订单

分包采购订单

在分包中，供应商（分包商）从订货方那里收到组件，利用这些组件生产产品。您的公司通过采购订单订购产品。供应商（卖方）制造订购产品所需的组件列在采购订单中，并提供给分包商。

请按照以下步骤创建分包采购订单。

创建采购订单的 TCode：ME21N

分包项目类别：L

• 在命令字段中提供 TCode。

• 它将带您进入采购订单屏幕。

• 提供所有必要的详细信息，例如供应商的名称、项目类别、物料的名称、采购物料的工厂以及交货日期。

• 单击“保存”。将创建分包采购订单。

寄售采购订单

在寄售中，物料在组织的仓库场所可用，但它仍然属于供应商（卖方）/物料的所有者。如果您使用寄售库存中的物料，则必须向供应商付款。

请按照以下步骤创建寄售采购订单。

创建采购订单的 TCode：ME21N

寄售项目类别：K

• 在命令字段中提供 TCode。

• 它将带您进入采购订单屏幕。

• 提供所有必要的详细信息，例如供应商的名称、项目类别、物料的名称、采购物料的工厂以及交货日期。

• 单击“保存”。将创建寄售采购订单。

库存转移采购订单

在库存转移中，商品在公司内部采购和供应。一个工厂从另一个工厂（收货工厂/发货工厂）内部订购商品。商品以一种特殊类型的采购订单进行采购，称为库存运输订单。

请按照以下步骤创建库存转移采购订单。

创建采购订单的 TCode：ME21N

库存转移项目类别：U

• 在命令字段中提供 TCode。

• 它将带您进入采购订单屏幕。

• 提供所有必要的详细信息，例如供应商的名称、项目类别、物料的名称、采购物料的工厂以及交货日期。

• 单击“保存”。将创建库存转移采购订单。

服务采购订单

在服务中，第三方向公司提供服务。这些服务包括维护功能，例如机器的电力和加油。请按照以下步骤创建服务采购订单。

创建采购订单的 TCode：ME21N

服务项目类别：D

• 在命令字段中提供 TCode。

• 它将带您进入采购订单屏幕。

• 提供所有必要的详细信息，例如供应商的名称、项目类别、物料的名称、采购物料的工厂以及交货日期。

• 单击“保存”。将创建服务采购订单。

SAP MM - 库存管理

采购流程从收集需求开始，到从供应商处采购商品结束。一旦从供应商处采购了商品，就需要将其放置在公司的正确位置，以便在需要时可以消费。库存管理处理将从供应商处收到的库存放置和处理到公司场所内的正确位置。−

以下是关于库存管理需要注意的事项：

• 库存管理处理库存的管理，无论是按价值还是按数量。

• 它包括计划、输入和保存所有货物移动的记录。

• 货物移动会创建一个单据，该单据会更新库存中所有库存数量和价值，该单据称为物料凭证。

• 物料凭证由单据编号和单据年份引用。

在进行库存管理时，通常会遇到以下术语：

• 移动类型
• 收货
• 预留
• 发料

移动类型

移动类型描述了库存中库存过账的类型。它表示库存中的过账是针对收货还是发料。SAP MM 中的重要移动类型如下：

• 101 - 采购订单或订单的收货。

• 103 - 采购订单到GR锁定库存的收货。

• 201 - 成本中心的发出。

• 261 - 订单的发料

• 301 - 一步法工厂间库存转移

• 305 - 两步法工厂间库存转移 - 入库

• 311 - 一步法库存地点间库存转移

• 313 - 两步法库存地点间库存转移 - 出库。

可以通过以下步骤找到移动类型：

访问移动类型的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 库存管理 ⇒ 货物移动 ⇒ 货物移动 (MIGO)

TCode: MIGO

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择货物移动 (MIGO)。

步骤 2 - 选择 GR 收货下拉菜单。您将获得许多标准移动类型，您可以根据您的需求选择一个。

收货

收货是订货方收到物料并验证其状态和质量的阶段。根据移动类型，在收货的帮助下，库存将过账到库存中。收货将显示仓库库存的增加。收货有两种情况：

• 创建收货

• 取消收货

创建收货

可以通过以下步骤过账收货。

过账收货的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 库存管理 ⇒ 货物移动 ⇒ 货物移动 (MIGO)

TCode: MIGO

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择货物移动 (MIGO)。

步骤 2 - 收货可以针对各种凭证过账。从下拉菜单中选择所需的凭证。在本例中，我们选择采购订单。根据需要选择移动类型。

步骤 3 - 它将从所选参考凭证中获取所有详细信息，例如物料、数量、工厂等。选择检查选项卡以检查凭证。然后单击保存。将生成一个物料凭证号。现在已针对采购凭证过账收货。

取消收货

有时收货未正确过账，在这种情况下，需要将其取消。请按照以下步骤取消收货。

取消收货的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 库存管理 ⇒ 货物移动 ⇒ 货物移动 (MIGO)

TCode: MIGO

步骤 1 - 在 MIGO 屏幕上，从下拉菜单中选择针对物料凭证号的取消。提供物料凭证号。

步骤 2 - 它将从物料凭证中获取所有详细信息。选择检查选项卡以检查凭证。然后单击保存。将生成一个物料凭证号。收货现已取消。

预留

有时，需要提前锁定库存，以便在特定时间点可用。这称为预留。预留确保在特定时间点有库存可用。可以通过事务代码 MMBE 查看预留数量。提供物料编号和工厂。预留数量可以在预留选项卡中看到，如下所示。

请按照以下步骤创建预留。

创建预留的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 库存管理 ⇒ 预留 ⇒ 创建

事务代码：MB21

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”执行图标。

步骤 2 - 输入要进行预留的日期、移动类型和工厂。

步骤 3 - 输入要进行预留的订单号。提供物料的详细信息以及要预留的数量。单击保存。现在已为订单创建了预留。

发料

发料是指将库存从库存中移出，这可能是由于多种原因造成的，例如提取物料进行抽样或将货物退回供应商。发料导致仓库数量减少。请按照以下步骤过账发料。

过账发料的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 库存管理 ⇒ 货物移动 ⇒ 货物移动 (MIGO)

TCode: MIGO

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择货物移动 (MIGO)。

步骤 2 - 从下拉菜单中选择发料。发料可以针对各种凭证过账。从下拉菜单中选择所需的凭证。例如，在本例中，我们选择采购订单。根据需要选择移动类型。

步骤 3 - 它将从所选参考凭证中获取所有详细信息，例如物料、数量、工厂等。选择检查选项卡以检查凭证。然后单击保存。将生成一个物料凭证号。现在已针对采购凭证过账发料。

SAP MM - 发票校验

每个组织都会获取商品或服务以满足其业务需求。一旦从供应商处采购商品并通过收货放置到公司场所，我们就需要向供应商支付所获取的商品和服务的费用。供应商以称为发票的文档形式提供要支付的金额以及物料的详细信息。在向供应商付款之前，我们需要核实发票。在付款前核实发票的过程称为发票校验。关于发票校验需要注意的关键点如下：

• 发票校验标志着采购的结束，在采购订单和收货之后。

• 发票过账更新财务和会计中的所有相关凭证。

• 与实际发票不同的锁定发票可以通过发票校验进行处理。

在发票校验中通常会遇到以下术语：

• 发票过账
• 锁定发票
• 评估收货结算 (ERS)

发票过账

在收到供应商的货物并完成收货后，进行发票过账。订货方核实供应商收到的发票的成本、数量和质量，然后针对该采购订单过账发票。

这是公司向供应商（卖方）付款并完成发票和采购订单核对的阶段。请按照以下步骤过账发票。

过账发票的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票校验 ⇒ 凭证录入 ⇒ 输入发票

TCode: MIRO

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“录入发票”。

步骤 2 − 填写所有必要详细信息，例如发票过账日期、支付给供应商的金额以及支付金额对应的数量。点击保存。现在已为收货过账发票。

锁定发票

有时，会计部门可能无法根据开具的发票向供应商付款。这可能发生在以下情况下。您尝试过账发票，但系统期望针对采购订单或收货的某些默认值，并且过账的发票与默认值不同。这可能导致发票锁定。发票锁定是由以下原因引起的：

• 项目级别的金额差异

• 项目级别的数量差异

很难分析发票中的微小差异。因此，系统中设置了容差限值，如果发票中的差异在容差限值内，则系统接受该发票。如果差异超过容差限值，则可能导致发票锁定。在这种情况下，如果必须处理锁定的发票，我们需要手动解锁或释放它。请按照以下步骤解锁发票。

释放锁定发票的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票校验 ⇒ 后续处理 ⇒ 释放锁定发票

事务代码：MRBR

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择释放锁定发票。

步骤 2 - 提供必要的详细信息，例如公司代码、发票凭证号、供应商、过账日期和采购组。然后单击执行按钮。锁定的发票将被释放。

评估收货结算

评估收货结算 (ERS) 是一种自动结算收货的简单方法。如果订货方已与供应商就所有财务条款和条件达成一致，则无需核实发票。将根据采购订单和收货中存在的信息自动过账发票。以下是使用 ERS 的优势：

• 可以快速结算和关闭采购订单。

• 它减少了人工操作，因为无需核实发票。

• 借助 ERS 可以避免发票中的金额和数量差异。

要实施 ERS，需要在供应商主数据中进行一些强制性设置。

• 转到 XK02（更改供应商主数据模式）。

• 选择控制数据选项卡。

• 选中自动评估收货结算交货和自动评估收货结算退货复选框。

• 单击保存。现在，特定供应商已启用 ERS。

请按照以下步骤创建 ERS。

创建 ERS 的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票校验 ⇒ 自动结算 ⇒ 评估收货结算 (ERS)

事务代码：MRRL

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择评估收货结算 (ERS)。

步骤 2 - 填写所有必要的详细信息，例如公司代码、工厂、收货凭证编号和日期、供应商和采购凭证。单击保存。将为相应的采购订单和收货创建 ERS。

SAP MM - 服务管理

除了采购商品外，组织有时可能还需要某种服务。此类服务包括更换灯具、油漆和家政等小型维护任务。这些服务由外部承包商执行，因此整个服务采购过程称为服务管理。关于服务管理需要注意的关键点如下：

• 服务用于直接消费，而不是将其存放在库存中。

• 服务描述及其计量单位作为主数据存储在称为服务主记录的记录中。

• 系统将已采购的服务存储为记录，存储在一个称为服务条目表的表中。

• 服务采购可以分为以下两种类型：

• 计划服务 - 在计划服务中，在采购时，数量和价格等规格是预先知道的。这意味着在采购前服务性质和范围是明确的。

• 非计划服务 - 在非计划服务中，在采购时，数量和价格等规格是预先不知道的。这意味着在采购前服务性质和范围是不明确的。这些服务可以根据需要扩展。

服务管理涉及以下术语：

• 服务主记录

• 服务采购订单

• 服务条目表

服务主记录

服务主数据记录包含组织内可以从外部供应商采购的所有服务的详细信息。它包含服务的描述及其计量单位。服务主数据记录用作创建服务采购订单的参考，但不是必需的。服务采购订单也可以在没有参考的情况下手动创建。请按照以下步骤创建服务主数据记录。

创建服务主数据记录的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 服务主数据 ⇒ 服务 ⇒ 服务主数据

TCode：AC03

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择服务主数据。

步骤 2 − 单击如下所示的“创建新服务”图标。

步骤 3 − 填写所有必要的详细信息，例如服务类别、基本计量单位和评估类别。单击“保存”。将创建一个新的服务。

服务采购订单

在 SAP MM 中，服务的完成借助于服务采购订单。服务的需求及其描述以及数量以服务采购订单的形式提供给第三方。在服务采购订单中，重要的字段是项目类别。对于服务，项目类别将为 D。因此，可以通过以下步骤创建服务采购订单。

创建采购订单的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 采购订单 ⇒ 创建 ⇒ 供应商/供货工厂已知

TCode: ME21N

服务项目类别：D

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“供应商/供货工厂已知”。

步骤 2 − 提供所有必要的详细信息，例如供应商名称、项目类别、物料名称、采购物料的工厂和交货日期。单击“保存”。将创建服务采购订单。

服务条目表

服务条目单存储所有已采购服务的记录。在采购货物的情况下，我们维护收货凭证；而在服务的情况下，我们维护服务条目单。它包含我们需要支付给供应商的费用。请按照以下步骤创建服务条目单。

创建服务条目单的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 服务条目单 ⇒ 维护

TCode：ML81N

步骤 1 − 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择“维护”执行图标。

步骤 2 − 提供所有必要的详细信息，例如采购订单号、服务号、数量和价格。单击“保存”。将为相应的采购订单创建一个新的服务条目单。

SAP MM - 计价

采购流程从创建采购订单开始，到发票校验结束。在整个流程中，物料评估是重要的一部分之一。在创建采购订单时，物料价格是必填字段，并且会自动确定。这是因为物料评估在 SAP 系统中在物料主数据中维护。物料评估代表 MM 和 FI（财务会计）模块之间的集成，因为它会更新财务会计中的总账科目。关于物料评估需要注意的关键点如下：

• 物料评估有助于确定物料的价格，以及需要将其过账到哪个总账科目。

• 物料评估可以在公司代码级别或工厂级别进行。

• 物料可以根据不同类型的采购进行评估；这称为分摊评估。

分摊评估

分摊评估有助于在同一评估范围（公司或工厂）中以不同的方式评估物料的库存。需要分摊评估的一些示例如下：

• 从供应商处外部采购的库存与内部生产的库存具有不同的评估价格。

• 从一个供应商获得的库存的评估价格与从另一个供应商获得的库存的评估价格不同。

• 相同物料的不同批次可能具有不同的评估价格。

在设置任何其他配置之前，需要激活分摊评估。请按照以下步骤激活分摊评估。

激活分摊评估的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 评估和科目分配 ⇒ 分摊评估 ⇒ 激活分摊评估

TCode：OMW0

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“激活分摊评估”。

步骤 2 − 单击“物料分摊评估激活”选项。单击“保存”。分摊评估现已激活。

分摊评估下的一些重要术语如下。

• 评估范围 − 物料可以在工厂级别或公司代码级别进行评估。评估物料的级别称为评估范围。

• 评估类别 − 评估类别是物料分摊评估的标准。

• 评估类型 − 评估类型指定评估类别的特征。

分摊评估配置

请按照以下步骤进行分摊评估配置，例如定义评估类别和评估类型。

配置分摊评估的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 评估和科目分配 ⇒ 分摊评估 ⇒ 配置分摊评估

TCode：OMWC

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置分摊评估”。

步骤 2 − 单击“全局类型”以创建评估类型。

步骤 3 − 单击“创建”按钮。

步骤 4 − 提供评估类型的名称。单击“保存”。将创建一个新的评估类型。

步骤 5 − 现在转到同一屏幕，然后单击“全局类别”以创建评估类别。

步骤 6 − 单击“创建”按钮。

步骤 7 − 提供评估类别的名称。单击“保存”。将创建一个新的评估类别。

步骤 8 − 现在转到同一屏幕，然后单击“本地定义”以映射评估类型和评估类别。

步骤 9 − 单击“类别”→“组织单元”按钮。

步骤 10 − 提供评估类型、评估类别，并将状态设置为“活动”，然后单击“激活”按钮。评估类别和评估类型现在已映射，并且都已激活。

维护评估类型和评估类别后，您可以像下面显示的那样在物料主数据中提及它们。

转到 mm02（物料主数据的更改屏幕）。在这里，您可以在会计视图中维护评估类别和评估类别。在此基础上，将在采购订单中完成物料的评估。

SAP MM - 帐户分配

在 SAP MM 中，采购流程涉及组织需要支付给供应商的商品和服务的成本。支付的成本必须在组织中以正确的总账（G/L）科目进行过账。在采购过程中每次都回忆和输入正确的 G/L 科目是不可能的。为了避免这种不便，可以配置 SAP 系统，以便系统会自动确定需要过账的正确的 G/L 科目。在执行收货以及在清算发票校验期间过账 G/L 科目。科目确定涉及以下术语：

• 定义评估控制
• 将评估范围组合在一起
• 定义评估类别
• 配置自动过账

定义评估控制

如果评估范围属于同一 G/L 科目，则可以将其组合在一起并分配给一个分组代码。例如，一个公司代码下的不同工厂可以分配相同的评估分组代码，反之亦然。在此之前，必须激活评估分组代码，这可以通过以下步骤完成。

激活评估分组代码的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 评估和科目分配 ⇒ 科目确定 ⇒ 无向导科目确定 ⇒ 定义评估控制

TCode：OMWM

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估控制”。

步骤 2 − 选择“评估分组代码”。单击“保存”。评估分组代码现已激活。

将评估范围组合在一起

在评估分组中，将评估范围和评估分组代码分配给公司代码。这可以通过以下步骤完成。

定义评估范围和评估分组代码的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 评估和科目分配 ⇒ 科目确定 ⇒ 无向导科目确定 ⇒ 将评估范围组合在一起

TCode：OMWD

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将评估范围组合在一起”。

步骤 2 − 在这里，您可以使用分组代码定义评估范围，并将它们分配给公司代码。单击“保存”。评估范围和评估分组代码现已为公司代码定义。

定义评估类别

评估类别根据物料类型对 G/L 科目进行分类。例如，原材料的 G/L 科目将与成品的 G/L 科目不同，因为这两种情况下的成本将不同。科目参考也与评估类别一起维护。可以通过以下步骤定义科目参考和评估类别。

定义科目参考和评估类别的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 评估和科目分配 ⇒ 科目确定 ⇒ 无向导科目确定 ⇒ 定义评估类别

TCode：OMSK

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估类别”。

步骤 2 − 单击“科目类别参考”按钮。

步骤 3 − 单击“新条目”。

步骤 4 − 提供 ARef（科目参考）的名称及其描述。

步骤 5 − 现在转到同一屏幕，然后单击“评估类别”。

步骤 6 − 单击“新条目”。

步骤 7 − 提供评估类别的名称、ARef（科目参考）和评估类别的描述。

步骤 8 − 现在转到同一屏幕，然后单击“物料类型/科目类别参考”。

步骤 9 − 在这里，您可以将物料类型与 ARef（科目参考）映射。单击“保存”。现在可以为不同的物料类型过账 G/L 科目。

配置自动过账

每个事务的 G/L 科目都是自动确定的。之所以会这样，是因为在 SAP 系统中配置了自动过账。可以通过以下步骤配置自动过账。

配置自动过账的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 评估和科目分配 ⇒ 科目确定 ⇒ 无向导科目确定 ⇒ 配置自动过账

TCode：OMWB

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置自动过账”。

步骤 2 − 单击“科目分配”。

步骤 3 − 在这里，您可以维护存在自动科目确定的事务。单击“保存”。事务的自动过账现已配置。

SAP MM - 配置

SAP MM 足够灵活，允许其配置在后台修改以适应组织的业务需求。配置有助于在结构中进行自定义增强。本章介绍了 SAP MM 中的一些重要配置。

将字段分配给字段选择组

此配置允许将某些字段在主数据记录中设置为可选、隐藏或必填。请按照以下步骤设置此配置。

将字段分配给字段选择组的路径

IMG ⇒ 后勤通用 ⇒ 物料主数据 ⇒ 字段选择 ⇒ 将字段分配给字段选择组

TCode：OMSR

步骤 1 − 在“显示 IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将字段分配给字段选择组”。

步骤 2 − 选择要进行更改的条目。

步骤 3 − 在这里，您可以将字段的属性更改为隐藏、显示、必填或可选。单击“保存”。字段组现在已设置为所需的字段条目。

维护数据屏幕的字段选择

此配置允许用户将主数据中的某些数据屏幕设置为可选、隐藏或必填。请按照以下步骤设置此配置。

维护数据屏幕字段选择的路径

IMG ⇒ 物料管理通用 ⇒ 物料主数据 ⇒ 字段选择 ⇒ 维护数据屏幕字段选择

T代码: OMS9

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“维护数据屏幕字段选择”。

步骤 2 − 选择要更改的字段选择组。在这里，您可以将字段引用更改为隐藏、显示、必输或可选。点击保存。数据屏幕的字段选择现已维护。

维护物料管理的公司代码

此配置允许用户维护具有期间的公司代码以及财政年度。请按照以下步骤设置此配置。

维护物料管理的公司代码的路径

IMG ⇒ 物料管理通用 ⇒ 物料主数据 ⇒ 基本设置 ⇒ 维护物料管理的公司代码

T代码: OMSY

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“维护物料管理的公司代码”。

步骤 2 − 提供详细信息，例如名称、公司代码，以及相应的财政年度和期间。点击保存。物料管理的公司代码现已维护。

定义系统消息的属性

有时，当文档信息不完整时，系统不允许保存文档。在这种情况下，系统会发出一些消息来指示可能的错误原因。这些系统消息可以通过以下步骤设置。

定义系统消息属性的路径

IMG ⇒ 物料管理通用 ⇒ 物料主数据 ⇒ 基本设置 ⇒ 定义系统消息的属性

T代码: OMT4

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“定义系统消息的属性”。

步骤 2 − 在这里，您可以维护消息类型（警告或错误）、消息编号以及消息描述。点击保存。系统消息现已维护。

定义编号范围 - 请购申请

当我们创建请购申请时，每个申请都由一个唯一的编号识别，该编号称为请购申请编号。我们可以手动定义编号范围，否则系统可以自动分配相同的编号。请按照以下步骤定义请购申请的编号范围。

定义编号范围的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 请购申请 ⇒ 定义编号范围

T代码: OMH7

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“定义编号范围”。

步骤 2 − 选择“区间”选项卡的编辑模式。

步骤 3 − 在这里，您可以相应地维护编号范围。然后点击保存。请购申请的编号范围现已维护。

定义文档类型 - 请购申请

为请购申请创建了不同类型的文档。请按照以下步骤维护请购申请的文档类型。

定义文档类型的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ 请购申请 ⇒ 定义文档类型

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“定义文档类型”。

步骤 2 − 单击“新建条目”。

步骤 3 − 提供详细信息，例如文档类型及其描述。点击保存。请购申请的文档类型现已定义。

定义编号范围 - RFQ/报价

当我们创建 RFQ/报价时，每个报价都由一个唯一的编号识别，该编号称为报价编号。我们可以手动定义编号范围，否则系统可以自动分配相同的编号。请按照以下步骤定义 RFQ/报价的编号范围。

定义编号范围的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ RFQ/报价 ⇒ 定义编号范围

T代码: OMH6

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“定义编号范围”。

步骤 2 − 选择“区间”选项卡的编辑模式。

步骤 3 − 在这里，您可以相应地维护编号范围。然后点击保存。RFQ/报价的编号范围现已维护。

定义文档类型 - RFQ/报价

为 RFQ/报价创建了不同类型的文档。请按照以下步骤维护 RFQ/报价的文档类型。

定义文档类型的路径

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 采购 ⇒ RFQ/报价 ⇒ 定义文档类型

步骤 1 − 在显示 IMG 屏幕上，通过以上路径选择“定义文档类型”。

步骤 2 − 单击“新建条目”。

步骤 3 − 提供详细信息，例如文档类型及其描述。点击保存。RFQ/报价的文档类型现已定义。

SAP MM - 事务代码

SAP MM 提供了一些快捷方式来节省时间和精力。这些被称为事务代码。事务代码是直接将我们带到所需屏幕的快捷代码。这些代码在命令字段中提供。一些重要的事务代码如下所示。