SAP FI - 自动付款运行

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自动付款程序 (APP) 用于根据供应商发票自动过账应付账款，例如对供应商的付款。

APP 用于查找到期/逾期发票，并处理客户和供应商发票列表以一次性付款。APP 不能用于来自不同国家的全部公司代码。

APP 包括以下类别：

• 设置所有公司代码
• 设置付款公司代码
• 按国家/地区付款方式
• 按公司代码付款方式
• 银行选择
• 公司银行

使用T-code FBZP 查看以下所有选项。

设置所有公司代码

在上述屏幕中单击“所有公司代码”选项。将打开一个新窗口。转到“新条目”。

在“付款公司代码”字段中输入公司代码。选择复选框“付款方式补充”和“最大现金折扣”，如下所示：

设置付款公司代码

单击“付款公司代码”并转到“新条目”。

它将打开一个新窗口，您需要在其中提供以下详细信息：

• 付款公司代码
• 收款最低金额
• 付款最低金额
• 汇率差异，每个参考的单独付款、账单/交换付款。

国家/地区付款方式

在主窗口中单击“国家/地区付款方式”选项。转到“新条目”，如下所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息：

• 输入国家/地区名称、付款方式和说明。
• 选择付款方式：收款/付款。
• 选择付款方式分类。

公司代码付款方式

在主窗口中单击“公司代码付款方式”选项。转到“新条目”，如下所示：

在下一个屏幕中，输入以下详细信息：

• 输入付款公司代码和付款方式。
• 输入最低和最高金额限制。
• 选择银行选择控制选项。
• 转到表单数据，如下所示。

更新表单数据类型。单击“搜索”按钮并选择值。

输入表单的字段抽屉，并在提供所有详细信息后，单击“保存”按钮。

银行确定

在主窗口中单击“银行确定”选项。选择付款公司代码，然后单击“选择区块”选项，如下所示，然后转到“银行账户”。

单击“排序顺序”按钮并转到“新条目”，如下所示：

输入以下所示的新银行账户详细信息以创建银行账户。

公司银行

公司银行提供公司用于向其供应商和客户付款的银行账户的详细信息。

在主屏幕上单击“公司银行”选项，然后输入公司代码，如下所示：

下一个窗口将显示公司用于向其供应商和客户付款的所有公司银行的列表。