SAP FI - 过账收款

客户支付账单凭证后，您需要过账收到的付款。

事务代码 - F-28

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

• 凭证日期。
• 公司代码。
• 付款币别。
• 过账付款的现金/银行账户。
• 付款金额。
• 付款客户的客户 ID。

要查看未清发票列表，请点击顶部的“处理未清项目” -

输入分配的付款金额值，以与发票金额平衡。最后，保存详细信息。