SAP FICO 快速指南

SAP FI - 概述

SAP FI 代表财务会计，它是 SAP ERP 中的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI 有助于分析公司在市场上的财务状况。它可以与其他 SAP 模块集成，例如 SAP SD、SAP PP、SAP MM、SAP SCM 等。

SAP FI 包含以下子组件 -

财务会计总账。
财务会计应收账款和应付账款。
财务会计固定资产会计。
财务会计银行会计。
财务会计差旅管理。
财务会计资金管理。
财务会计法律合并。

我们在哪里使用 SAP FI？

SAP FI 模块使您能够在跨多个公司、货币和语言的国际框架内管理财务会计数据。SAP FI 模块主要处理以下财务组件 -

固定资产
应计
现金日记账
应收账款和应付账款
库存
税务会计
总账
快速结账功能
财务报表
平行评估
主数据治理

SAP FI 顾问主要负责使用 SAP ERP Financials 实施财务会计和成本会计。

SAP FI - 子模块

SAP FI 有一系列子模块，如下图所示 -

财务会计 - 总账

总账包含公司所有交易的详细信息。它作为维护所有会计细节的主要记录。常见的总账分录包括客户交易、供应商采购和公司内部交易。

用于维护总账会计的常用T 代码 -

F-06
F-07
FBCJ
FB50
FB02

财务会计 - 应收账款和应付账款 (AR / AP)

它包括客户支付金额和公司支付给供应商的金额的详细信息。换句话说，AP 包含所有供应商交易，而 AR 包含所有客户交易。

常见的 SAP AR T 代码 -

FD11
FD10
FRCA
VD01

常见的 SAP AR 表 -

KNA1
KNVV
BSIW

常见的 SAP AP T 代码 -

XK01
MK01
MK02
FCHU

常见的 SAP AP 表 -

LFA1
LFM2
LFBK

财务会计固定资产会计

固定资产会计处理公司所有固定资产，并提供有关固定资产的所有交易详细信息。财务会计的固定资产会计模块与其他模块（如 SAP MM、SAP 工厂管理、EWM 等）紧密协作。

用于固定资产会计的常用T 代码 -

AT01
AT03
AUN0
ASEM

示例 - 当公司购买可以视为资产的物品时，详细信息将从 SAP MM 模块传递到固定资产会计模块。

财务会计银行会计

它处理通过银行进行的所有交易。它包括执行的所有收支交易、余额管理和银行交易主数据。

您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。

为此使用的常用银行会计模块表为 -

LFBK
BNKA
KNBK

与银行会计相关的常用T 代码 -

FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND

财务会计差旅管理

此模块用于管理公司的所有差旅费用。它涉及所有差旅请求、它们的计划以及所有请求的差旅中涉及的费用。

它帮助组织以有效的方式管理差旅费用，因为它提供了与 SAP 所有其他模块的集成。

常见的差旅管理T 代码 -

PR05
PRTS
TRIP
PR00

常见的差旅管理表 -

TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM

财务会计资金管理

此模块用于管理公司中的资金。资金管理模块与其他模块（如银行会计、总账 (G/L)、SAP AR/AP 和 SAP 物料管理等）交互以获取资金详细信息。

它涉及所有资金接收、资金支出和未来支出的交易。它帮助公司创建预算预测并以适当的方式使用资金。

存储资金管理数据的常用表 -

FMFCTR
FMIFIIT
FMIT

常见的 SAP 资金管理T 代码 -

FM5I
FMWA
FMEQ

财务会计法律合并

它帮助组织将其多个单位视为一家公司，因此它能够将所有详细信息作为该组下所有公司的单一财务报表查看。组织可以清楚地了解其作为单一实体的财务状况。

FI 法律合并模块中的常用表 -

FILCP
MCDX
GLT3
T000K

注意 - FI-法律合并模块在旧版本的 SAP ERP 实施中得到支持。此工作现在由 SAP 业务流程合并 BPC 和 SEM-BCS 执行。

SAP FI - 公司基础

公司被定义为可以根据商业法律法规创建财务报表的最小单位。

在 SAP FI 中，一家公司可以包含多个代码，但它充当一个单位，可以为其提供财务报表。所有公司代码必须使用相同的科目表列表和会计年度，但每个代码可以具有不同的本地货币。

科目表列表包含所有可使用的科目表，每个代码必须具有一个科目表。

会计年度通常由十二个月的时间段组成，公司在此期间创建财务报表。

SAP FI – 创建公司

登录到 SAP FICO

使用T 代码 SPRO → 点击 SAP 参考 IMG → 将打开一个新窗口。

展开 SAP 定制实施指南 → 企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义公司 → 点击执行（请参阅屏幕截图中的指针）。

将打开一个新窗口 → 点击新条目 → 新条目：添加条目的详细信息

您需要提供以下详细信息才能创建新公司 -

输入公司代码，代表公司集团。
输入公司名称。
输入完整地址 - 街道、邮政信箱、邮政编码、城市。
输入国家。
输入语言键。
输入货币。

下一步是保存公司详细信息 → CTRL+S 或如上图所示。

SAP FI – 创建公司代码

在 SAP FI 中，一个公司可以包含多个代码，但它作为一个单元，可以为其提供财务报表。公司代码是组织中可以生成财务报表（损益表等）的最小单位。

创建、编辑、删除公司代码

让我们讨论如何创建、编辑和删除公司代码。请查看以下屏幕截图。

展开上一个主题中提到的企业结构 → 定义 → 财务会计 → 编辑、复制、删除、检查公司代码 → 使用点击手表图像执行 → 将打开新窗口 → 您可以通过选择这两个选项来创建一个新的公司代码。

选择编辑、复制、删除和检查公司代码。它允许您自动复制所有配置和表。

如果您选择编辑公司代码，您将获得以下窗口 → 点击新条目并更新代码详细信息。

您可以点击地址按钮并更新以下字段。更新地址字段后，点击保存按钮。

SAP FI - 定义业务领域

业务领域用于区分来自公司不同业务线的交易。

示例

有一家大型公司 XYZ 经营着多个业务。假设它有三个不同的领域，如制造、营销和销售。

现在您有两个选择 -

首先是创建不同的公司代码。
另一个更好的选择是将这些业务线中的每一个都创建成业务领域。

在这种情况下使用业务领域的益处如下 -

如果其他公司代码需要相同的领域，您可以使用这些业务领域。
如果您使用业务领域，则配置起来很容易，因为您只需要将其附加到公司代码，该业务领域中的其他详细信息将自动附加。
通过在控制中使用业务领域，您可以为业务领域创建损益表、资产负债表等。因此，它被一些公司用于管理会计。

注意 - 与财务会计相比，业务领域更多地用于控制。

如何在 SAP FI 中创建新的业务领域？

展开上一个主题中提到的企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义业务领域 → 执行 → 转到新条目。

输入 4 位业务领域代码并保存配置。

SAP FI - 定义功能区域

财务会计中的功能领域用于根据各个功能单元定义公司中的费用。最常见的功能领域有 -

制造
销售和分销
生产
管理

如何在 SAP FI 中定义功能领域？

您可以使用T 代码 FM_FUNCTION 定义功能领域（之前是 OKBD，但现在已过时）。它将打开一个新窗口。

点击创建功能领域，如下所示，将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 -

功能领域的名称。
描述
有效期至和自日期
失效日期和授权。

提供所有详细信息后，点击顶部的保存按钮。点击保存后，您将在底部看到一条消息，指示已创建新的功能领域。

功能领域用于使用销售成本会计创建损益表，也用于分析销售成本会计。为此，您需要激活销售成本会计，如下所示 -

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → FI 全局设置 → 公司代码 → 销售成本会计 → 激活销售成本会计以进行准备。

SAP FI - 定义信用控制

FI 中的信用控制用于检查客户的信用额度，它可以使用一个或多个代码。它用于应用程序组件（如应收账款 (AR) 和销售和分销）中的信用管理。

信用控制区域按以下顺序确定 -

用户出口
分销渠道
客户主数据
销售组织的公司代码

如何定义信用控制区域？

信用控制区域是根据信用监控的责任区域定义的。使用T 代码 SPRO → 点击 SAP 参考 IMG。它将打开一个新窗口。

展开 SAP 定制实施指南 → 企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义信用控制区域 → 执行。

点击执行 → 新条目 → 输入以下详细信息 → 保存。现在您已成功配置了信用控制区域。

创建信用控制区域后，下一步是将公司代码分配给信用控制区域。

展开企业结构 → 分配 → 财务会计 → 将公司代码分配给信用控制区域 → 执行。

将打开一个新窗口 → 点击位置 → 它将打开另一个新窗口。输入公司代码并点击继续。

在 CCAR 中输入信用控制区域并保存详细信息。

SAP FI - 总账

总账用于在软件系统中记录所有业务交易。

SAP FI – 账簿科目表

FI 账簿科目表代表用于满足公司日常需求和运营国家法律要求的总账科目列表。必须将主科目表分配给每个公司代码。

账簿科目表 (COA) 可以分为以下类型 -

运营账簿科目表 - 它包含用于满足公司日常需求的所有总账科目。运营账簿科目表必须分配给公司代码。
国家账簿科目表 - 它包含满足运营国家法律要求所需的所有总账科目的列表。您还可以将公司科目表分配给公司代码。
账簿科目表组 - 此 COA 组包含整个公司使用的所有总账科目的列表。

如何创建新的账簿科目表？

您可以使用T 代码 OB 13 或转到财务会计 → 总账科目来创建新的账簿科目表。

在 SAP Easy Access 中键入T 代码 OB13，它将带您到以下屏幕 -

也可以通过以下路径打开此窗口 -

T 代码 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 总账科目 → 主数据 → 准备 → 编辑账簿科目表列表 → 执行 → 新条目以创建新的账簿科目表。

您可以选择控制集成作为成本要素的手动创建或成本要素的自动创建。（建议使用手动创建）。

科目表组用于报表合并。取消选中状态选项卡下的已阻止复选框，然后点击保存选项。

SAP FI - 科目表组

您可以根据您的需求创建 SAP FI 科目表组。为了有效管理和控制大量总账科目，您应该使用 COA 组。

如何定义科目表组？

您可以通过两种方式创建新的 COA 组。第一种方法是使用T 代码 OBD4。

您也可以通过以下路径到达此屏幕 -

T 代码 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 总账科目 → 准备 → 定义科目表组 → 执行 → 将打开新窗口 → 新条目。

在 COA 组中填充以下字段：科目表键、科目表组、名称、自科目和至科目详细信息。

提供所需详细信息后，点击保存配置选项以创建 COA 组。

SAP FI - 留存收益账户

留存收益账户用于将余额从一个财政年度结转到下一个财政年度。您可以在科目表 (COA) 中将留存收益账户分配给每个损益账户。为了自动将余额结转到下一个财政年度，您可以根据 COA 定义损益表并将其分配给留存收益账户。

如何定义留存收益账户？

定义留存收益账户有两种方法。您可以使用T 代码 OB53 或T 代码 SPRO。转到 SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 总账科目 → 准备 → 定义留存收益账户 → 执行。

输入科目表以定义 COA 的留存收益账户，然后按 Enter。

提供损益表账户报表账户类型和账户 → 按 Enter 并保存配置。

SAP FI - 总账科目

总账 (G/L) 账户用于提供外部会计和账户的图片，以及在 SAP 系统中记录所有业务交易。此软件系统与公司的所有其他运营领域完全集成，并确保会计数据始终完整准确。

如何创建新的总账科目？

您可以使用T 代码 FS00 集中定义总账科目。请参阅以下屏幕截图。

您还可以使用以下路径 -

在 SAP R/3 中，转到会计 → 财务会计 → 总账 → 主记录 → 总账科目 → 单个处理 → 集中。

在总账科目字段中，输入总账科目的科目编号和公司代码键，然后点击创建图标，如下面的屏幕截图所示 -

下一步是在科目表中输入详细信息。

科目表组

科目表组确定必须为其创建总账科目的组，例如管理费用等。

损益表账户

如果总账科目要用于损益表账户，则选择此选项，否则使用资产负债表账户。

在描述下，提供总账科目的简短文本或长文本。

下一步是点击控制数据并为科目货币和其他字段提供数据，例如本币余额、汇率差额键、税务类别、允许无税过账、账户类型的核算账户、备用科目编号、容差组等，如下面的屏幕截图所示。

点击创建/银行利息并在以下字段中提供数据 -

输入详细信息后，点击保存按钮以创建总账科目。

过账到总账

完成工资核算后，下一步是将工资核算过账到总账科目。从工资核算过账到总账科目包括以下步骤：

首先是从工资核算中收集与总账过账相关的详细信息。
接下来是为总账过账创建凭证汇总。
一旦您汇总了凭证，您就需要将凭证过账到相关的成本中心和总账科目。

如何执行过账？

在每次工资核算期间，工资包含不同类型的工资过账到相关的总账科目。在过账到总账科目时，应考虑以下几点：

在工资核算中，不同的工资类型 - 加班工资、标准工资和其他费用应过账到正确的总账科目。
其他工资，如保险缴款、税款缴纳和其他工资类型，应作为员工工资的贷方过账。
在工资核算中，您还有其他工资类型，如健康保险缴款，应作为双重过账到账户 - 包括借方计入费用，贷方计入应付账款在总账科目中。

工资核算中其他工资类型，如应计费用、其他保险类型等，也应过账到两个账户 - 借方计入费用，贷方计入准备金在总账过账中。

SAP FI - 冻结总账科目

在 SAP R/3 中，转到会计 → 财务会计 → 总账 → 主记录 → 总账科目 → 单个处理 → 集中。

在总账科目中，提供总账科目的科目编号和公司代码键。单击“阻止”按钮，如下面的屏幕截图所示。

单击“阻止”按钮后，您将获得不同的阻止选项，例如：

在科目表中阻止。
- 阻止创建
- 阻止过账
- 阻止计划
在公司代码中阻止
- 阻止过账

SAP FI - 删除总账科目

在 SAP R/3 中，转到会计 → 财务会计 → 总账 → 主记录 → 总账科目 → 单个处理 → 集中。

在总账科目中，提供总账科目的科目编号和公司代码键。要删除总账科目，请单击如下所示的“删除”按钮。

下一步是选择总账科目的删除选项：

科目表删除标记
公司代码中的删除标记。
选择正确的复选框，然后单击“保存配置”。

SAP FI – 修改总账科目

要修改总账科目，请单击“更改”选项。请参考以下屏幕截图。

下一步是选择要更改的字段：

单击“保存”按钮以使更改生效。

SAP FI - 财务报表版本

根据法律法规，总账科目可用于生成最终报表。财务报表版本用于创建财务报表，运行账户余额报表以及总账会计计划。

您还可以定义多个财务报表版本，以生成不同格式的财务报表。请按照以下步骤创建财务报表版本：

T代码SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →总账会计 →业务交易 →结账 →凭证 →定义财务报表版本 →执行。

单击如下所示的“新建条目”按钮：

提供以下详细信息：

输入财务报表版本。
输入财务报表版本的描述。
维护语言- 输入您显示文本、输入文本和打印报表所使用的语言键。
项目键自动- 它指示在定义财务报表版本时，财务报表项目的键是手动分配还是自动分配。
科目表- 在定义财务报表时，可以分配此科目表COA中的所有科目。如果您未指定科目表，则在定义财务报表时，可以分配来自多个科目表的科目。
集团科目编号- 输入此指示器，该指示器指定在定义财务报表版本时，应分配集团科目编号而不是科目编号。
功能区域参数- 此指示器用于使在财务报表版本中分配功能区域或科目成为可能。定义上述字段后，您可以单击保存配置以生成更改请求号。要编辑此财务报表版本，请单击财务报表项目→您可以维护版本中的节点。

SAP FI - 凭证过账

在SAP FI中使用日记账分录（JE）过账是为了获取批次，验证其一致性，并创建FI凭证并将这些分录过账到后续业务处理所需的各种项目科目中。

JE过账是一个过程，除了一些例外情况外，它在“后台”运行，是日记账的核心。它从PRA模块（估价、收入分配等）接收日记账分录数据（代表财务交易），并将它们按批次汇总并过账到PRA JE项目表和SAP FI。

日记账分录过账是来自PRA应用程序的日记账分录与创建的FI凭证和JE项目表项目之间的链接。

如何在SAP FI中过账日记账分录？

使用T代码FB50→提供公司代码。

输入凭证日期，如下所示：

下一步是提供以下详细信息：

总账科目- 输入要贷记的科目。
简短文本- 金额的描述。
凭证币种金额- 输入要贷记的金额。

类似地，对于借方，请在以下字段中提供数据：

单击“保存”按钮，您将获得要为公司代码过账的凭证编号。

SAP FI - 会计年度变式

会计年度变式包含一个会计年度中的过账期间数和特殊期间数。您可以在控制组件CO中为一个会计年度定义最多16个过账期间。

您需要为每个公司代码指定会计年度变式。创建控制区域时，也需要指定会计年度变式。

公司代码和控制区域的会计年度变式只能在使用的特殊期间数方面有所不同。您需要确保会计年度变式匹配。换句话说，它们不得存在时间冲突。

如何创建会计年度变式？

转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →会计年度 →维护会计年度变式 →执行。

它将打开以下窗口。

单击“新建条目”，它将打开一个新窗口，如下所示。

提供以下详细信息：

FV- 输入2位会计年度。
描述- 输入会计年度变式的描述。
年度相关- 如果会计年度的开始日期和结束日期在年份之间发生变化，则选中此框。
日历年- 如果会计年度与日历年1月至12月相同，则选中此选项。
过账次数- 输入一个会计年度的过账期间数。
特殊过账次数- 输入一个会计年度的特殊过账期间数。

下一步是保存详细信息。输入自定义请求号，该请求号将创建一个新的会计年度变式。

您可以使用会计年度变式下的“期间”选项维护过账期间。

SAP FI - 过账期间变式

SAP FI过账期间变式用于维护对过账开放的会计期间，所有已关闭的期间都已平衡。这用于在会计年度中为过账目的打开和关闭期间。

您可以将这些过账期间分配给一个或多个公司代码。

如何在SAP FI中创建过账期间变式？

转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →凭证 →过账期间 →定义开放过账期间的变式 →执行。

它将打开一个新窗口。现在，单击“新建条目”。

它将打开另一个窗口，如下所示。输入4位过账期间变式和字段名称。单击“保存”图标以保存此变式。

打开和关闭过账期间

转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →凭证 →过账期间 →打开和关闭过账期间 →执行。

单击如下面的屏幕截图所示的“新建条目”按钮。

现在，您需要提供以下详细信息：

Var. = 输入4位变式代码。
选择科目类型：
- + = 对所有科目类型有效（屏蔽）
- A = 资产
- D = 客户
- K = 供应商
- M = 物料
- S = 总账科目
从期间1 = 输入起始期间
年份 = 输入年份
到期间 = 输入结束期间
年份 = 输入年份
从期间2 = 输入第一个特殊期间
年份 = 输入年份
到期间 = 输入期间
年份 = 输入年份
授权组 = 用于为特定用户打开期间

提供所有详细信息后，单击“保存”按钮以保存打开和关闭的过账期间。

SAP FI - 字段状态变式

字段状态变式用于定义用于输入的字段，例如成本中心、利润中心、工厂等，这些字段是输入字段和隐藏字段。字段状态变式是SAP提供的一个工具，用于将相同的属性集分配给多个对象。

示例- 我们定义会计年度变式，它可以分配给多个公司代码。如果将字段状态变式分配给多个公司代码，则在过账这些公司字段时，将显示相同的屏幕字段集。

字段状态变式和字段状态组之间的区别

字段状态变式将具有字段状态组。字段状态组在总账科目中维护，并在过账到总账时定义字段。

如何创建字段状态变式？

转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →凭证 →项目 →控制 →定义字段状态变式 →执行。

它将打开一个新窗口。选择字段状态变式0001，方法是在0001之前单击框→单击如下所示的“复制”图标。

它将打开另一个窗口。输入新的字段状态变式代码和公司字段名称变式的名称。目标键必须与源键不同。按Enter键，然后单击“复制全部”选项。

您将收到确认消息，例如：“已复制的依赖项条目数：41”。单击“保存”按钮。

SAP FI - 字段状态组

字段状态组分配给总账科目。通过字段状态组，可以将字段定义为可选、抑制或必填。根据字段状态组，在对该总账科目进行过账时，将显示相应的字段是必填还是被抑制。

所有这些字段状态组都组合到一个字段状态变式中，并且字段状态变式分配给一个公司代码。这样，只有在为公司代码创建总账科目时，才能分配来自字段状态变式的字段状态组。

抑制- 字段在屏幕上隐藏。
可选- 字段在屏幕上可用，您可以将其留空或填写。
必填- 字段在屏幕上可用，并且您必须填写它。
显示- 字段在屏幕上可用，但它是灰色的，您不能在此处填写任何内容。

SAP FI - 定义过账码

SAP FI中的过账键用于确定科目类型（A、D、K、M和S）以及过账类型。它是一个两位数字键。

SAP FI中的不同科目类型：

A = 资产
D = 客户
K = 供应商
M = 物料
S = 总账科目

资产过账键

过账键	描述	借方/贷方
70	借方资产	借方
75	贷方资产	贷方

物料过账键

过账键	描述	借方/贷方
89	入库	物料借方
99	出库	物料贷方

SAP FI中提供了各种科目类型过账键。

如何创建SAP FI过账键？

转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →凭证 →项目 →控制 →定义过账键 →执行。

单击“创建”图标。

输入两位数字代码（例如“02”）和过账键的名称，然后按Enter键。

现在您需要提供以下详细信息：

借方/贷方指示 - 选择借方或贷方。
账户类型 - 选择相应的账户类型。
其他属性 - 选择其他合适的属性。
冲销过账键 - 更新冲销过账键。

下一步是点击保存图标以成功配置过账键。

SAP FI - 定义凭证类型

凭证类型键用于区分不同的业务交易并对会计凭证进行分类。它也用于确定凭证的编号范围和用于过账的账户类型，例如资产、材料、供应商等。

常见的凭证类型键如下：

凭证类型	凭证类型描述
AA	资产过账
AN	净资产过账
DR	客户发票
DZ	客户付款
KA	供应商凭证
KG	供应商贷项凭证

如何在SAP FI中定义凭证类型？

转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →凭证 →凭证抬头 →定义凭证类型 →执行。

它将打开一个新窗口。点击新建条目并提供以下详细信息：

凭证类型 - 唯一的两位数代码。
编号范围 - 编号范围代码。
冲销凭证类型 - 冲销凭证类型键代码。
编号范围信息 - 为凭证类型维护编号范围。
允许的账户类型 - 资产、客户、材料、供应商和总账账户。
控制数据 - 凭证类型的控制数据。

输入上述数据后，点击保存图标。输入凭证的描述并保存。它将保存凭证类型的配置。

SAP FI - 凭证号码范围

您可以将一个或多个凭证类型分配给编号范围。编号范围适用于凭证过账和条目中提到的凭证类型。

如何在SAP FI中定义凭证编号范围？

您可以在SAP FI中通过两种方式定义凭证编号范围。您可以使用T代码FBN1，也可以转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →财务会计全局设置 →凭证 →定义凭证编号范围 →执行。

将打开一个新窗口。输入公司代码并点击更改区间，如下所示。

它将打开另一个窗口。点击插入区间。

输入以下详细信息 -

编号 - 编号范围代码。
年份 - 输入年份。
起始编号 - 起始编号。
结束编号 - 结束编号。
当前编号 - （默认值为0）。
外部/内部 - （内部或外部）

提供所有这些详细信息后，点击保存以保存更改。

SAP FI - 参考过账

要在SAP FI中使用参考过账凭证，请使用T代码FB50。点击转到选项卡并选择带参考过账，如下面的屏幕截图所示。

输入以下详细信息 -

提供必要的详细信息后，点击顶部的保存按钮以过账新凭证。

SAP FI - 保留总账凭证过账

您还可以保留总账凭证的过账或临时保存凭证，具体取决于以下情况：

当总账凭证不完整时。
凭证中的信息不完整/不正确。
在以后阶段保存凭证。

要保留总账凭证的过账，您可以使用T代码FB50，并输入以下详细信息：

输入凭证日期
输入要贷记的总账科目
输入贷方账户
输入要借记的总账科目
输入借方金额

下一步是点击顶部的保留(F5)按钮 → 输入临时凭证编号并点击保留凭证。

SAP FI - 暂存总账凭证过账

SAP FI还提供了一个带有过账限额授权的选项。

示例

会计师有权过账最高金额为2000美元的凭证。现在他必须输入金额为5000美元的凭证，但他没有权限。

SAP FI为凭证提供了暂存功能，允许用户保存凭证，但金额不会过账到总账科目中。

这允许以后由具有相应过账金额授权的高级权限人员审查凭证。经批准后，凭证将过账到总账科目中。

如何暂存总账凭证过账？

要保留总账凭证的过账，您可以使用T代码FB50，并输入以下详细信息：

输入凭证日期
输入要贷记的总账科目
输入贷方账户
输入要借记的总账科目
输入借方金额

下一步是按下顶部的保留(F5)按钮 → 输入临时凭证编号并点击暂存凭证。

SAP FI - 总账报表

SAP FI中可以生成各种总账报表。最常见的是：

总账科目表清单
总账科目余额
总账科目清单
总账科目合计和余额

总账科目表清单

使用T代码S_ALR_87012326或在SAP轻松访问菜单中，转到会计 → 财务会计 →总账 →信息系统 →总账报表 →主数据 →科目表。

将打开一个新窗口。输入科目表键 → 执行(F8)。

这将打开一个所有总账科目表的列表，这些科目表与提到的键相关。

总账科目余额

使用T代码S_ALR _87012277或在SAP轻松访问菜单中，转到会计 → 财务会计 →总账 →信息系统 →总账报表 →科目余额 →常规 →总账科目余额 →总账科目余额。

输入公司代码等输入参数以生成总账科目余额报表 → 执行。

总账科目清单

使用T代码S_ALR_87012328或转到以下路径：

会计 → 财务会计 →总账 →信息系统 →总账报表 →主数据 →总账科目清单 →总账科目清单。

输入公司代码、科目表等输入参数以应用于总账科目清单的过滤器 → 执行。

总账科目合计和余额

使用T代码S_ALR_ 87012301或转到以下屏幕截图中显示的路径。

输入报表输入参数，例如公司代码、科目表等，然后点击执行。将根据输入参数生成报表。

SAP FI - 应收账款

SAP FI应收账款组件记录和管理所有客户的会计数据。它也是销售管理不可或缺的一部分。

应收账款中的所有过账也直接记录在总账中。根据所涉及的交易（例如，应收款、预付款和汇票），更新不同的总账科目。系统包含一系列工具，您可以使用这些工具来监控未清项目，例如账户分析、警报报表、到期日清单和灵活的催款程序。

与这些工具相关的函件可以根据您的需求单独制定。付款通知、余额确认、账户对账单和利息计算也是如此。可以使用用户友好的屏幕功能或电子方式（如EDI）将收到的付款分配给到期的应收款。

付款程序可以自动执行直接借记和预付款。

我们提供了一系列工具来记录应收账款中发生的交易，包括余额清单、日记账、余额审计跟踪和其他标准报表。在编制财务报表时，将重新评估外币项目，列出也是供应商的客户，并按剩余期限对账户余额进行排序。

应收账款不仅仅是会计的一个分支，它构成了充分和有序会计的基础。它还提供有效信用管理所需的数据（由于其与销售和分销组件的紧密集成）以及优化流动性计划的重要信息。

SAP FI - 客户主数据

在SAP FI中，所有业务交易都过账到账户并由账户管理。您必须为所需的每个账户创建主记录。主记录包含控制系统如何记录和处理业务交易的数据。它还包括您与客户开展业务所需的所有信息。

客户主数据由组织中的会计部门和销售部门共同使用。通过集中维护客户主数据，可以在整个组织中访问它，避免需要重复输入相同的信息。您还可以通过集中维护主数据来避免主数据不一致。

示例 - 您的某个客户的地址发生了变化，因此您只需在系统中输入一次此更改，您的会计部门和销售部门将始终拥有最新的信息。

如何在SAP FI中集中创建客户主数据？

使用T代码FD01或转到会计 → 财务会计 →应收账款 →主记录 →集中维护 →创建。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

选择一个账户组。
根据用于账户组的编号分配类型（内部或外部），您还可以输入账户编号。
如果您希望维护公司代码数据或销售数据以及一般数据，还可以输入：
- 用于维护FI数据（会计数据）的公司代码。
- 用于维护销售数据的销售区域。
要继续，请选择继续。

点击继续后，将出现一个带有客户数据的新屏幕。输入以下客户数据并点击保存。

输入客户的名称。
输入搜索词，用于搜索客户ID。
输入街道/门牌号。
输入邮政编码/城市。
输入国家/地区。

点击控制数据选项卡，如果客户属于企业集团，则输入企业集团等信息。

点击第二个选项公司代码数据，然后转到账户管理。

从提供的列表中输入核对账户编号。转到付款交易，输入付款条件、容差组等。

完成所有详细信息后，点击顶部的保存图标。

SAP FI - 冻结客户

您可以在AR中阻止客户账户，以便不再向该账户过账。您必须先阻止客户账户，然后才能将客户主记录标记为删除。

示例

您还将阻止仅用作备用催款收款人的客户，以防止任何人错误地向该客户过账。

在销售和分销(SD)应用程序组件中，您可以为客户设置以下阻止：

过账阻止
订单阻止
交货阻止
开票阻止

如何集中阻止客户账户？

转到会计 → 财务会计 → 应收账款 → 主数据 → 集中维护 → 阻止/解除阻止。

初始屏幕出现。在此屏幕上，您可以通过输入公司代码、销售组织、分销渠道和部门来指定需要阻止的区域。如果您未指定某个区域的键，则不会设置相应的阻止字段。

输入客户的账号和公司代码。如果需要，您还可以输入销售组织、分销渠道和部门。

出现“阻止/解除阻止客户：详细信息”屏幕。

要阻止过账，请选择显示的客户主记录的公司代码，或通过选择相应的字段选择所有公司代码。

要阻止订单、交货和发票，请选择显示的销售区域或所有销售区域。保存您的条目。

按 Enter 键，将打开一个新窗口。选中“过账阻止”复选框。

选择完成后，点击顶部的“保存”按钮。

SAP FI - 删除客户

您可以存档不再需要的客户主记录。当数据存档时，它将从 SAP 数据库中提取、删除并放置到文件中。然后，您可以将此文件传输到存档系统。

转到会计 → 财务会计 → 应收账款 → 主数据 → 集中维护 → 设置删除标记。

选择如下所示要删除的客户 ID、公司代码等，然后按 Enter 键。

将打开一个新窗口。选择如下所示的“删除标记” -

选择“删除标记”后，点击顶部的保存图标。

SAP FI - 客户账户组

在 SAP FI 的应收账款中，可以创建不同类型的客户账户组。

组	名称
X001	国内客户
X002	出口客户
X003	一次性客户

如何创建客户账户组？

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 应收账款和应付账款 → 客户账户 → 主数据 → 创建客户主数据的准备 → 使用屏幕布局定义账户组（客户）→ 执行。

将打开一个新窗口。点击如下屏幕截图所示的“新建条目”。

它将打开另一个新窗口。输入以下详细信息 -

客户账户组 - 输入 4 位数字的账户组。
名称 - 在“常规数据”字段下输入名称。
字段状态 - 点击“公司代码数据”。

选择“字段状态”后，将打开一个新窗口。

从选择组中选择“账户管理”，然后点击“对账账户要求输入”。

完成后，点击顶部的保存图标以保存配置。类似地，您可以为其他客户创建 X002、X003。

SAP FI - 一次性客户主数据

在 SAP FI 中，对于那些不想单独维护其记录或没有频繁交易的客户，需要一次性客户主记录。

要创建一次性客户主数据，请使用T 代码 FD01。

在下一个屏幕上，选择如下所示的账户组概述按钮。选择已选中一次性客户属性的账户组 → 点击勾选标记 Tick Mark

在主窗口中，输入以下详细信息。根据分配给此客户账户类型的编号范围输入客户 ID，或者如果它使用内部编号分配，则将其留空，以及要在此账户中创建的公司代码。

点击勾选标记后，将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 -

输入一次性客户的名称。
输入搜索词。
输入通信语言。

定义上述值后，点击“公司代码数据”。接下来，转到“账户管理”选项卡并输入“对账账户”。然后，保存客户账户详细信息。

SAP FI - 过账销售发票

在此过程中，您为任何客户过账一个未清项目。客户需以现金支付发票。然后，您在现金日记账中输入付款。

T 代码 - FB70

输入要过账发票的公司代码，如下所示 -

输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户 ID、发票日期、发票金额、适用的税款和税款指示符。

在“付款”选项卡中输入付款详细信息，例如付款条件。转到“详细信息”选项卡并输入项目详细信息。

输入所有详细信息后，点击“保存”按钮以生成文档编号。

SAP FI - 凭证冲销

您还可以撤销不正确的文档，并可以清除未清项目。只有在以下情况下才能撤销文档 -

它不包含已清算的项目。
它仅包含客户、供应商和总账科目项目。
它已使用财务会计过账。
所有输入的值（例如业务领域、成本中心和税务代码）仍然有效。

如何在 SAP FI 中撤销文档？

使用T 代码：FB08

输入以下详细信息 -

要撤销的文档编号。
公司代码。
过账的财政年度。
撤销原因。
输入过账日期和期间。

如果文档包含付款支票，请使用“作废原因”复选框。

您还可以点击顶部“显示撤销前”选项以查看撤销文档的预览。如果一切正常，请返回上一个屏幕并点击“保存”。

SAP FI - 销售退货

SAP FI 中的销售退货用于管理客户退回的完整产品。这些用于消费品行业。

所有退货都与质量缺陷有关，而不是错误的交货。退回的商品所走的路径通常需要详细跟踪。退回的商品必须送检。

示例 - 退回商品的分析完成后，供应商或制造商将确定 -

商品的状态以及是否可以重复使用。
是否会将商品贷记给客户以及贷记金额。

“销售退货”组件随时为您提供实物仓库库存的概览以及相应的过账。

如何在 SAP FI 中过账销售退货？

T 代码 FB75。

输入公司代码，如下面的屏幕截图所示。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

输入要为其开具贷项凭证的客户的客户 ID。
输入单据日期。
输入要贷记的金额。
输入原始发票中使用的税务代码。
选中“计算税款”复选框。

转到“项目详细信息”部分并输入以下数据 -

输入过账原始发票的销售收入账户。
输入要借记的金额并选中“税务代码”。

输入所需详细信息后，点击顶部的“保存”按钮。您将收到一条确认消息，表明销售退货已在公司代码 0001 中过账。

SAP FI - 过账收款

客户支付了计费单据后，您将过账收到的付款。

T 代码：F-28

将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

单据日期。
公司代码。
付款币种。
要过账付款的现金/银行账户。
付款金额。
进行付款的客户的客户 ID。

要检查未清发票列表，请点击顶部的“处理未清项目” -

输入分配的付款金额值以与发票金额平衡。最后，保存详细信息。

SAP FI - 外币发票

您可以以外币过账供应商发票，以便您可以处理货币分析。您不应在 MM 中过账发票，而应直接在 FI 中过账。这使得过账过期发票变得更容易。

如何过账外币发票？

T 代码：F-43

将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

提供所有必需的详细信息后，点击“保存”图标。

SAP FI - 部分收款

在 SAP FI 中，您还可以过账客户的部分付款。这些部分付款将作为单独的未清项目过账。

客户可以清楚地看到已向客户开具的所有发票以及他已支付的款项。但它会保留多个未清项目，直到发票完全支付/清算。

示例 - 某个客户的未清金额为 1500，他支付了 500 作为部分付款，那么 FI 系统中将有两个单独的未清项目，分别为 1500 借方和 500 贷方，并且不会创建清算单据。

如何过账部分付款？

T 代码：F-28

单据日期
公司代码
付款币种
要过账付款的现金/银行账户
付款金额
进行付款的客户的客户 ID
处理未清项目

点击“处理未清项目”后 → 转到“部分付款”选项卡并选择进行部分付款的发票和金额。

点击“保存”按钮以过账单据。

SAP FI - 重置应收账款已清算项目

在 SAP FI 中，这用于重置不正确的付款发票。如果付款已支付给不正确的发票，则可以重置。

如何重置应收账款已清算项目？

T 代码：FBRA

在上述窗口中输入以下详细信息：清算单据编号、公司代码和财政年度。

点击顶部的“保存”图标。

点击“保存”图标后，输入客户付款的撤销原因和过账日期，然后点击 Tick Mark 。它将生成一个撤销单据编号。

SAP FI - 信用控制

在 SAP FI 中，信用控制用于指定和控制客户信用额度。信用控制区域可以包含一个或多个公司代码。无法将公司代码划分为多个信用控制区域。

在 SAP FI 中定义信用控制区域的好处如下 -

信用控制区域用于应收账款和销售与分销组件中的信用管理。
您可以根据信用监控的责任区域定义信用控制区域。对于每个信用控制区域，您都输入一个键、一个名称以及在信用控制区域中管理信用额度的币种。您选择一个四字符的字母数字键。在最简单的情况下，每个公司代码对应一个信用控制区域。在这种情况下，我们建议您对信用控制区域使用与公司代码相同的键。
信用控制可以包含一个或多个公司代码，为此，您必须将相应的信用控制区域分配给公司代码。
如果在分配给不同信用控制区域的多个公司代码中创建了客户，则在每个不同的信用控制区域中为客户管理单独的信用额度。

如何在 SAP FI 中为客户定义信用控制区域？

T 代码：FD32

将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

输入要显示信用额度的客户的客户 ID。
输入信用控制区域。
选中“中央数据”部分并按 Enter 键。

在上述窗口中维护客户的信用额度数据。单个额度不应大于客户的总额度。

更新完详细信息后，点击顶部的“保存”图标。

SAP FI - 应付账款

SAP FI应付账款用于管理和记录所有供应商的会计数据。所有发票和交货均根据供应商的要求进行管理。应付账款根据付款计划进行管理，所有付款均可使用支票、转账、电子转账等方式进行。

在应付账款中进行的所有过账也会同时更新到总账中，并且系统还会维护预测和标准报表，以便跟踪所有未清项目。

XK01 - 创建供应商（集中）
XK02 - 更改供应商（集中）
XK03 - 显示供应商（集中）
XK04 - 供应商更改（集中）
XK05 - 阻止供应商（集中）
XK06 - 标记供应商以供删除（集中）
XK07 - 更改供应商科目组
XK11 - 创建条件
XK12 - 更改条件
XK13 - 显示条件
XK14 - 使用条件参考创建（条件列表）
XK15 - 创建条件（后台作业）
XK99 - 供应商主数据批量维护
XKN1 - 显示编号范围（供应商）

SAP FI - 创建供应商

供应商主数据记录由会计组件和采购组件同时使用。在会计中创建供应商主数据记录之前，您需要确保该主数据记录尚未在采购中创建。

如何在SAP FI中创建供应商主数据？

您可以通过参考现有供应商主数据记录来创建供应商主数据记录。在这种情况下，系统会从参考主数据记录中复制某些数据，但是系统不会传输所有数据。

如果您已配置SAP物料管理，则可以集中创建供应商主数据记录。在这里，我们将讨论如何为公司代码创建供应商主数据记录。

转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 主数据 → 创建。

将打开以下窗口。如果您使用外部编号分配，请输入供应商帐户编号，否则系统将在您单击“保存主数据记录”后分配。

输入公司代码和科目组后按Enter键。将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息 -

供应商名称。
搜索供应商ID的术语。
街道/门牌号和邮政编码6位/城市。
国家/地区，然后点击顶部的“下一个屏幕”按钮。

将打开一个新窗口。输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

按下Enter键或单击“下一个屏幕”后，输入如下所示的银行帐户详细信息，然后单击“下一个屏幕”图标。

接下来，输入联系人详细信息，姓名，电话，描述，然后转到下一个屏幕。

在下一个屏幕中，输入对账科目和现金管理组（国内/国外等）。

单击“下一个屏幕”图标并输入付款交易会计详细信息。

输入付款条件（例如立即付款，14天后付款3%现金等）。

完成所有详细信息后，点击顶部的“保存”按钮。您将收到一条消息，表明已在给定的公司代码中创建了一个供应商。

SAP FI - 创建供应商科目组

使用**事务代码：**OBD3或转到以下路径 -

SPRO → SAP参考IMG → 财务会计 → 应收及应付账款 → 供应商账户 → 主数据 → 创建供应商主数据准备 → 定义带屏幕布局的科目组（供应商） → 执行。

单击“新建条目”按钮。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

科目组键作为唯一键。
科目组的描述。
为一次性供应商创建科目组的选择框。
选择字段状态。

提供上述详细信息后，单击“编辑字段状态”，将打开一个新窗口。选择您要在字段状态中维护的字段。

提供所需详细信息后，点击顶部的“保存”图标。

输入如下所示的定制请求编号以创建新的供应商科目组。

SAP FI - 显示已更改字段

更改主数据记录时，系统会记录这些更改并生成更改文档。对于每个字段，它都会存储更改时间、用户名称和先前的字段内容。

您可以显示以下所有更改 -

某个字段
主数据记录

对于多个供应商主数据记录，以下更改将分别显示 -

被覆盖的字段内容
在创建主数据记录后输入的任何银行详细信息和/或催款区域
已删除的任何银行详细信息和/或催款区域

使用更改文档，您可以找到所有进行的更改以及更改的时间。

如何显示供应商主数据记录中的更改？

转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 主数据 → 显示更改。

输入供应商帐户编号和公司代码，然后按Enter键。

将打开一个新窗口。选择已更改的字段，然后单击“所有更改”。

SAP FI - 冻结供应商

您可以阻止供应商帐户进行过账。在将供应商主数据记录标记为要删除之前，您必须先阻止它。您还会阻止仅用作备用付款收款人的供应商，以避免任何人错误地对其进行过账。

您可以应用以下阻止 -

对某些公司代码或所有公司代码进行过账阻止。
对某些采购组织或所有采购组织进行采购阻止。当然，只有在您购买并安装了采购应用程序组件的情况下，才会这样做。

使用**事务代码**FK05或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 主数据 → 显示更改。

输入公司代码和供应商帐户，如下所示，然后按Enter键。

将打开一个新窗口。选中要阻止的数据的阻止指示器。选择后，点击顶部的“保存”图标。

SAP FI - 删除供应商

使用**事务代码**FK06或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 主数据 → 显示更改。

输入公司代码和供应商帐户，然后按Enter键，如下所示。

将打开一个新窗口。选择删除标记和删除阻止，然后点击顶部的“保存”按钮。

SAP FI - 一次性供应商

在SAP FI中，您还可以为交易量较少的供应商创建一次性供应商主数据记录，并且无需单独维护其主数据记录。在这种情况下，您可以使用通用信息（如名称、地址、电话等）创建一次性供应商。

使用**事务代码**FK01或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 主数据 → 创建。

将打开以下窗口。选择科目组并搜索一次性供应商。

输入分配给科目组的公司代码中要创建此记录的供应商ID，并按Enter键。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

供应商名称。
搜索供应商ID的术语。
街道/门牌号和邮政编码6位/城市。
国家/地区，然后点击顶部的“下一个屏幕”按钮。

在下一个屏幕中，输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

现在，输入如下所示的银行帐户详细信息，然后单击“下一个屏幕”按钮。

下一步是输入联系人详细信息，姓名，电话，描述，然后转到下一个屏幕。在下一个屏幕中，输入对账科目和现金管理组（国内/国外等）。

单击“下一步”并输入付款交易会计详细信息。输入付款条件（例如立即付款，14天后付款3%现金等）。

完成所有详细信息后，点击顶部的“保存”按钮。您将收到一条消息，表明已在给定的公司代码中创建了一个供应商。

SAP FI - 过账采购发票

使用**事务代码**FB60输入发票或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证输入 → 发票。

输入要将此发票过账到的公司代码，然后按Enter键。将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

供应商的供应商ID
发票日期
发票金额
适用的税务代码
税务指示器“计算税款”

转到“付款”选项卡并输入付款条件，例如立即付款，14天后付款等。

在项目详细信息中，输入以下详细信息 -

采购科目
选择借方
发票金额
检查税务代码

输入这些详细信息后，单击“检查凭证状态”，然后点击顶部的“保存”按钮。

SAP FI - 采购退货

使用**事务代码**FB65或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证输入 → 贷项通知单。

输入如下所示的公司代码 -

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入供应商ID
输入凭证日期
输入要贷记的金额
输入原始发票中使用的税务代码
选中“计算税款”复选框

转到“项目详细信息”部分并输入以下数据 -

输入已过账的原始发票的采购科目
输入要借记的金额并选择贷方
检查税务代码

输入详细信息后，点击顶部的“保存”按钮。您将收到一条确认信息，表明已在公司代码0001中过账了供应商贷项通知单。

SAP FI - 过账供应商付款

使用**事务代码**F-53或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证输入 → 付款 → 过账。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

选择凭证日期。
选择公司代码。
选择付款币种。
选择要将付款贷记到的现金/银行账户和付款金额。
选择收款供应商的供应商ID。

提供上述详细信息后，单击“处理未清项目”。

将付款金额分配到相应的发票，以便使付款与发票金额平衡。

点击顶部的“保存”按钮以生成凭证编号。

SAP FI - 外币发票

在SAP FI中，您可以使用外币过账供应商发票，以便进行货币分析。如果您在FI中过账，则可以直接过账追溯日期的发票。

如何过账外币供应商发票？

使用**事务码**F-43或转到会计→财务会计→应付账款→凭证输入→其他→发票→常规。

在下一个窗口中，输入以下详细信息：

单据日期
凭证类型
公司代码
过账日期
货币
过账键
科目（供应商）

按Enter键，将打开一个新窗口。输入金额，计算税款，税代码，过账键，科目（收入科目），然后按Enter键。

本地货币中的金额将显示在字段中。单击顶部的保存按钮并记下凭证号。

SAP FI - 供应商发票中的预提税

使用**事务码**FB60并输入公司代码。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

要开具发票的供应商的供应商ID和发票日期。
将凭证类型选中为供应商发票。
输入发票金额。
为适用的税款选择税代码。
选择税款指示符“计算税款”。
发票的采购科目和金额。

完成上述字段后，单击预提税。

税基金额
免税科目
预提税代码

单击保存图标并记下生成的凭证号。

SAP FI - 部分付款

在SAP FI中，您还可以过账供应商的对外部分付款。供应商的部分付款将作为未清项目打开，并且不会生成清算凭证。

如何过账对外部分付款？

使用**事务码**F-53或转到会计→财务会计→应付账款→凭证输入→对外付款→过账。

在下一个窗口中，输入以下详细信息：

单据日期
公司代码
要过账付款的现金/银行账户
付款金额
进行付款的供应商的供应商ID

下一步是单击处理未清项目。它将打开一个新窗口，您需要在其中执行以下操作：

单击部分付款选项卡。
选择并激活已进行部分付款的发票。
输入部分金额。

提供上述详细信息后，单击保存图标。记下生成的凭证号。

SAP FI - 重置应付账款已清算项目

在SAP FI中，如果在应付账款中进行了错误的付款，您可以清算供应商付款。

示例

您有一个发票号23156，此发票将保持打开状态，直到您收到此发票的付款。收到付款后，将创建一个新的凭证号50000678，当您输入收据时，此凭证也成为清算凭证。

现在，由于某些错误，如果您必须冲销此付款凭证，则需要使用**事务码**FBRA。当您使用此功能时，系统将首先将凭证重置为未清项目，然后冲销凭证号。

如何重置AP已清算项目？

使用**事务码**FBRA。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

清算凭证号
公司代码
会计年度

确认清算凭证的重置。

SAP FI - 自动付款运行

自动付款程序（APP）用于根据供应商发票自动过账应付账款，例如对供应商的付款。

APP用于查找到期/逾期发票，并处理客户和供应商发票列表以一次性付款。APP不能用于来自不同国家的全部公司代码。

APP具有以下类别：

设置所有公司代码
设置付款公司代码
按国家/地区的付款方式
按国家/地区代码的付款方式
银行选择
往来银行

使用**事务码**FBZP查看所有以下选项。

设置所有公司代码

在上述屏幕中单击所有公司代码选项。将打开一个新窗口。转到新建条目。

在付款公司代码字段中输入公司代码。选中付款方式补充和最大现金折扣复选框，如下所示：

设置付款公司代码

单击付款公司代码并转到新建条目。

它将打开一个新窗口，您需要在其中提供以下详细信息：

付款公司代码
收入付款的最低金额
支出付款的最低金额
汇率差异，每个参考的单独付款、账单/交换付款。

国家/地区的付款方式

在主窗口中单击国家/地区的付款方式选项。转到新建条目，如下所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入国家/地区名称、付款方式和描述。
选择付款方式：收入/支出付款。
选择付款方式分类。

公司代码中的付款方式

在主窗口中单击公司代码中的付款方式选项。转到新建条目，如下所示：

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入付款公司代码和付款方式。
输入最小和最大金额限制。
选择银行选择控制选项。
转到表单数据，如下所示。

更新表单数据类型。单击搜索按钮并选择值。

输入表单的字段抽屉，并在提供所有详细信息后，单击保存按钮。

银行确定

在主窗口中单击银行确定选项。选择付款公司代码，然后单击选择块选项，如下所示，然后转到银行账户。

单击排名顺序按钮并转到新建条目，如下所示：

输入以下所示的新银行账户详细信息以创建银行账户。

往来银行

往来银行提供公司用于向其供应商和客户付款的银行账户的详细信息。

在主屏幕上单击往来银行选项，然后输入公司代码，如下所示：

下一个窗口将显示公司用于向其供应商和客户付款的所有往来银行的列表。

SAP FI - 过账舍入差异

在清算以外币过账的财务会计凭证时，您可以将产生的舍入差异过账到单独的收入/费用科目。早些时候，这些差异在清算时显示为汇率差异。

舍入差异可以过账到总账科目作为费用或收入。

如何在SAP FI中过账舍入差异？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→应收和应付账款→业务交易→对外付款→对外付款全局设置→定义舍入差异科目→执行。

选择科目表并单击 Tick Mark 。转到过账键。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入过账舍入差异的总账科目。单击顶部的过账键
输入贷方和借方过账键，然后单击顶部的保存图标
输入请求自定义编号以保存配置

SAP FI - 月末结账

在SAP FI中，月末结账包括过账结账期间的活动。您可以执行以下活动作为月末结账的一部分：

打开和关闭过账期间。
您关闭过去的一个或多个过账期间以进行过账，并允许对一个或多个当前或将来的过账期间进行过账。

使用**事务码**F.05或FAGL_FC_VAL用于新的总账科目。

它将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息：

要进行外币评估的公司代码。
评估关键日期。
汇率考虑的评估方法。
货币类型的评估。

您可以通过在选项卡屏幕中输入相应的参数来过滤评估活动。

单击执行按钮 Execute Button 。它将打开所有选择用于外币评估的总账科目的列表。

SAP FI - 催款

在SAP FI中，如果客户在应付款到期日未支付未付发票的款项，您可以使用SAP FI生成**催款函**并将其发送到客户地址以提醒他未付的款项。

需求

催款系统能够追踪在给定时间段内未支付未付发票的负债客户。它使您能够处理流程，例如，通过将此类客户转介给催收机构，向客户发送其未付款项的提醒。

催款系统涵盖以下凭证。

未清应收账款发票，包括部分贷记或部分支付的发票。
包含分期付款的发票。
应收账款贷项凭证。
不基于发票的收入付款。

如何创建催款键？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计（新）→应收和应付账款→业务交易→催款→催款基本设置→定义催款键→执行。

定义催款的阻止原因

在此，您在密钥下定义催款阻止原因。它可以为项目或客户主数据定义。阻止的项目或客户帐户不考虑催款原因。

SAP FI - 汇率

汇率用于定义两种货币之间的关系，以及维护用于将金额转换为另一种货币的汇率。

您在系统中出于以下目的定义汇率：

**过账和清算** - 将以外币过账或清算的金额进行换算，或在过账或清算期间检查手动输入的汇率。
**汇率差异** - 确定汇率差异产生的损益。
**外币评估** - 作为结账操作的一部分，评估外币的未清项目和外币资产负债表科目。

转到SPRO→SAP参考IMG→SAP Netweaver→常规设置→货币→输入汇率→执行。

汇率可以输入为直接或间接报价。在直接报价中，我们给出基础货币对外国货币的倍数。

**示例** - 1美元 = 65 × 1印度卢比

对于间接报价，它将是1/65美元 = 1印度卢比。

如何在SAP FI中创建直接/间接报价？

在下一个窗口中，输入以下详细信息：

汇率类型。
生效日期，即汇率适用的起始日期。
第一种货币。
报价汇率。
第二种货币。

输入详细信息后，单击保存按钮。输入请求编号并单击复选标记。

SAP - FI模块中的表

FBAS	财务会计“基础”
BKPF	会计凭证抬头	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	会计凭证分录	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP	供应商双重凭证验证索引	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	公司间过账程序	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF	会计凭证抬头（来自外部系统的凭证）	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
FRUN	程序运行日期	MANDT / PRGID
KLPA	客户/供应商关联	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4	客户付款历史	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	客户主数据催款信息	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK	客户主数据银行信息	MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1	客户主数据交易数据	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	客户主数据特殊总账交易数据	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
LFB5	供应商主数据催款信息	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	供应商主数据银行信息	MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1	供应商主数据交易数据	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	供应商主数据特殊总账交易数据	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
VBKPF	凭证过账待处理凭证抬头	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE	财务会计通用服务“基础”
KNB1	客户主数据（公司代码）	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	供应商主数据（一般信息）	MANDT / LIFNR
LFB1	供应商主数据（公司代码部分）	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	总账科目主数据（科目表）	MANDT / KTOPL / SAKNR
SKAT	总账科目主数据（科目表 - 描述）	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	被催款选择阻止的科目	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK	催款信息（科目过账）	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS)	总账会计：基本功能 - 总账科目
SKAS	总账科目主数据（科目表 - 关键词列表）	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	总账科目主数据（公司代码）	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	总账会计：基本功能 - 总账科目的R/3定制
FIGLREP	总账过账报表设置	MANDT
TSAKR	参考创建总账科目	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	总账会计：基本功能 - 快速数据录入
KOMU	总账科目项目的科目分配模板	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FBD)	应收账款：基本功能 - 客户
KNKA	客户主数据信用管理：中央数据	MANDT / KUNNR
KNKK	客户主数据信用管理：控制区域数据	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	信用管理：FI状态数据	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR	会计数据 - 应收/应付信息系统	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	银行会计：付款交易 - 一般信息
PAYR	付款媒介文件	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC	预编号支票	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT-AP(FMZA)	银行会计：付款交易 - 自动付款
F111G	付款请求付款程序的全局设置	MANDT
FDZA	付款请求中的现金管理项目	MANDT / KEYNO
PAYRQ	付款请求	MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA)	资产会计：基本功能 - 主数据
ANKA	资产类别：一般信息	MANDT / ANLKL
ANKP	资产类别：取决于折旧方案的字段	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	资产类别：描述	MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV	资产类别：保险类型	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	资产主记录段	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	折旧期间	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT	资产文本	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

ANLU	资产主记录用户字段	.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW	可保价值（年度相关）	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX	资产主记录段	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	时间相关的资产分配	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2)	资产会计：基本功能 - 主数据2.0
ANAR	资产类型	MANDT / ANLAR
ANAT	资产类型文本	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	资产会计：基本功能 - 资产会计
ANEK	资产过账凭证抬头	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP	资产项目	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV	资产预付款结算	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB	资产类别：折旧范围	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC	资产价值字段	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH	主要资产编号	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	资产定期值	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	特殊用途分类账：验证、替换和规则
GB03	验证/替换用户	VALUSER
GB92	替换	MANDT / SUBSTID
GB93	验证	MANDT / VALID

SAP FI - 应收账款发票流程

除了SAP提供的发票流程外，您还可以定义自己的发票流程。对于每个流程，您可以根据自己的需求调整SAP发票程序的行为，以便仅运行所需的发票功能，并考虑您对这些功能的个人设置。这种灵活性除了非修改增强外，还包括BAdI和事件。

发票流程用作“合同应收/应付中的发票”的大规模活动的筛选参数。

发票凭证的编号范围根据发票流程定义。

发票流程是激活可选发票功能的区别特征。

下面解释“合同应收/应付中的发票”的各个流程步骤。

流程步骤：发票流程

发票流程涉及以下步骤：

数据选择 - 在数据选择中，选择发票订单用于发票流程。您为发票流程的数据选择定义筛选条件。
创建发票单位 - 选择的发票订单按每个合同账户分组为发票单位。您可以为每个合同账户创建多个发票单位。对于每个发票单位，“合同应收/应付中的发票”创建一个发票凭证。您为发票流程创建发票单位定义条件。
处理计费凭证 - 为发票单位选择计费凭证将包含在发票凭证中。计费凭证项目与发票凭证项目相关联，并执行“合同应收/应付”（FI-CA）中过账所需的派生。
执行其他功能 - 除了处理计费凭证外，“合同应收/应付中的发票”还可以集成FI-CA的其他功能。例如，利息计算、催款建议的创建或费用和折扣的计算。您定义为每个发票流程执行哪些其他功能。
科目维护 - 使用“合同应收/应付中的发票”中集成的科目维护，您可以在发票中录入的过账凭证与发票前过账的合同科目的未清项目之间执行冲销。您在冲销控制中定义冲销条件。
更新 - 为发票单位创建的发票凭证和过账凭证写入数据库。处理过的发票订单将被删除。以及发票单位，还将创建用于发票打印的通信容器和用于更新到BW的提取订单。

SAP FI - 应收账款账户分析

有许多类型的报表可用于科目分析（应收账款）：

客户项目分析
余额分析
客户评估报表

客户项目分析

T-code: FBL5N

客户项目报表将根据未清项目、已清项目和所有项目生成。它提供了一些选项，可以根据类型查看交易：即特殊总账、已记项目、已过账项目和供应商项目。

客户余额

T-code: FD10N

此报表将按客户/期间生成余额，包括分别显示借方和贷方金额。它还将显示与不同形式下的特殊总账相关的余额，并给出总计。

未清销售发票、借方凭证和贷方凭证的余额在同一报表中的单独列中可用。用户可以通过更改报表布局来包含所需的字段。

客户评估

T-code: F.30

此报表有助于分析按公司、组、信用控制等分析客户未清交易。用户可以根据到期日、付款历史、币种分析、逾期项目等定义未清交易条件。

SAPT-code用于在SAP FI中进行科目分析：

客户项目显示：FBL5N
客户余额显示：FD10N
应收账款信息系统：F.30

SAP FI - 应收账款报表

您可以在应收账款中生成各种报表。以下是SAP FI AR中的常见报表及其用于生成报表的T-code：

票据持有（具有ALV功能的汇票应收清单）：S-ALR_87009987
本地币种的客户余额：S_ALR_87012172
客户项目：S_ALR_87012197
未清项目的到期日分析：S_ALR_87012168
客户未清项目清单：S_ALR_87012173
带有未清项目排序列表的客户评估：S_ALR_87012176
客户付款历史：S_ALR_87012177
客户未清项目分析（逾期项目余额）：S_ALR_87012178
客户已清项目清单：S_ALR_87012198
关键日期未清预付款清单：S_ALR_87012199
借方和贷方凭证登记 - 月度：S_ALR_87012287
按客户划分的销售额：S_ALR_87012186

SAP FI - 固定资产管理概述

FI-资产会计（FI-AA）组件用于管理FI系统中的固定资产。在财务会计中，它作为总账的辅助分类账，提供有关涉及固定资产交易的详细信息。

与其他组件的集成 - 由于SAP系统中的集成，资产会计（FI-AA）直接在其他SAP组件之间传输数据。

示例

可以从物料管理（MM）组件直接过账到FI-AA。当购买或内部生产资产时，您可以直接将发票收货或收货，或从仓库提取，过账到“资产会计”组件中的资产。

同时，您可以将折旧和利息直接传递到“财务会计”（FI）和“控制”（CO）组件。从“工厂维护”（PM）组件，您可以将需要资本化的维护活动结算到资产。

资产会计组件

“资产会计”组件包含以下部分：

传统资产核算
处理租赁资产
合并准备
信息系统

传统资产核算涵盖了资产的整个生命周期，从采购订单或初始取得到报废。系统在这两个时间点之间，在很大程度上自动计算折旧、利息、保险和其他用途的值，并通过信息系统以各种形式提供这些信息。有一个报告用于折旧预测和资产价值发展情况的模拟。

系统还提供租赁资产和在建资产的特殊功能。系统允许您使用不同类型的估值以平行货币管理价值。这些功能简化了准备跨国集团公司合并的过程。

“工厂维护”（PM）组件提供以功能位置和设备形式对资产进行技术管理的功能。“财务”（TR）组件提供管理金融资产的特殊功能。

创建新的资产类别

使用**事务码**OAOA或转到SPRO → SAP参考IMG →财务会计 →资产核算 →组织结构 →资产类别 →定义资产类别 →执行。

单击“新建条目”，如下面的屏幕截图所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

资产类别和简短文本
资产类型详细信息
来自编号分配的编号范围
选择包含库存中的资产

您还可以选择在建资产 (AuC)。

单击“保存”图标以配置资产类别。

SAP FI - 固定资产管理资产浏览器

此功能以各种形式和汇总级别显示固定资产的所有值，包括APC值和折旧。计划值和已过账的值都将显示。您可以使用此功能显示和分析资产价值。

资产浏览器组件

资产浏览器包含以下组件：

**标题** - 这是您输入公司代码和资产编号的字段。
**概览树** - 使用概览树，您可以在不同的折旧区域之间导航。概览树显示与资产相关的对象。
**选项卡** - 在这里，您可以使用不同的参数分析计划值和过账值，并比较会计年度和折旧区域。

**注意** - 资产浏览器使用ALV网格控件进行表格显示。您可以使用它来指定列的内容。

标题

使用公司代码和主要资产编号，您还可以输入资产子编号。如果在子编号字段中输入星号（*），则资产浏览器将显示资产主编号的所有子编号的所有交易和折旧。使用“此图形”在附带文本中解释和“此图形”在附带文本中解释图标导航到不同的会计年度。

折旧区域的概览树

选择概览树上方的按钮，或“此图形”在附带文本中解释显示主数据功能，以访问资产主数据显示事务。

要在概览树中导航折旧区域，请选择所需的折旧区域。图标指示折旧区域的类型。此图形在附带文本中解释图标指示实际折旧区域，“此图形”在附带文本中解释图标指示派生折旧区域。

使用子编号的星号（*）的限制

**折旧跟踪的显示 (RATRACE0N)** - 跟踪始终与特定资产相关，并且无法将资产加在一起。该报告将为子编号最低的资产启动。

**资产主记录的显示 (AS03)** - 它将为第一个现有资产启动。

SAP FI - 现金管理

SAP FI中的现金管理字段用于管理现金流，并确保您拥有足够的流动资金来支付您的付款义务。

与其他SAP组件的集成

SAP FI现金管理是财务供应链管理的一个子组件。它可以与一系列其他SAP组件集成。

**示例** - 流动性预测 - 在中长期流动性趋势中 - 集成了财务会计、采购和销售中预期的收入和支出。

现金管理的功能

SAP FI现金管理收入领域涵盖以下主题：

电子和手动银行对账单
电子和手动支票存款
汇票提示付款
备忘录记录
轮询
付款
支付箱

比较付款通知，“利息计算”和“退回的供应商支票”由支票主题处理。

现金集中可以在计划主题中找到。计划还处理“付款程序”、“付款请求”、“汇票提示付款”、“备忘录记录”和“电话列表”。

工具主题涵盖“分配”到现金管理系统。

信息系统主题除其他事项外还涉及“流动性预测”。

其他主题包括：付款通知日志、比较和检查以及“与现金管理的核对”。

在“环境”区域中，您将找到将市场数据传输到SAP系统的功能。可以使用文件接口、实时数据馈送或通过电子表格传输市场数据。

SAP CO - 概述

SAP控制（CO）是提供给组织的另一个重要的SAP模块。它支持协调、监控和优化组织中的所有流程。SAP CO涉及记录生产要素的消耗和组织提供的服务。

SAP CO包括管理和配置涵盖成本和利润中心、内部订单以及其他成本要素和职能领域的掌握数据。

SAP控制模块的主要目的是计划。它使您能够通过比较实际数据与计划数据来确定差异，从而使您能够控制组织中的业务流程。

SAP CO与财务会计的集成

SAP CO和SAP FI模块都是SAP系统中的独立组件。这两个组件之间的数据流定期发生。

与成本流相关的数据流从财务会计流向控制。同时，系统将成本和收入分配给不同的CO成本对象，例如成本中心、业务流程、项目或订单。

SAP CO - 子模块

SAP控制系统的关键子模块如下所示：

**成本要素核算** - 成本和收入要素核算为您提供组织中发生的成本和收入的概览。大多数值会自动从财务会计转移到控制。成本和收入要素核算仅计算在财务会计中没有其他支出或只有一个支出的成本。
**成本中心核算** - 成本中心核算用于组织内的控制目的。
**基于活动的核算** - 用于分析跨部门的业务流程。
**内部订单** - SAP CO中的内部订单用于根据发生成本的作业进行收集和控制。您可以为这些作业分配预算，系统会监控这些预算，以确保不会超出设定的预算。
**产品成本控制** - 计算制造产品或提供服务的成本。它允许您计算可以盈利销售产品的价格。
**盈利能力分析** - 用于通过各个细分市场分析组织的损益。盈利能力分析为决策提供依据。例如，它用于确定价格、条件、客户、分销渠道和细分市场。
**利润中心核算** - 用于评估组织内各个独立领域的损益。这些领域负责其成本和收入。

SAP CO - 成本中心

成本中心定义为组织中的一个组成部分，它增加了组织的成本并间接增加了组织的利润。示例包括营销和客户服务。

公司可以通过三种方式对业务单元进行分类：

利润中心，
成本中心，或
投资中心。

组织中的简单直接的部门可以归类为成本中心，因为成本易于衡量。

成本中心层次结构

成本中心的层次结构如下所示：

SAP CO - 创建成本中心

要创建成本中心，请使用**事务码**KS01。它将打开以下窗口。

在下一个屏幕中输入控制范围，然后单击复选标记。

在下一个窗口中，输入以下详细信息，然后单击“主数据”。

新的成本中心编号。
新成本中心的有效期。

您还可以使用参考创建新的成本中心。

单击“主数据”后，将打开一个新窗口。在基本数据选项卡中输入以下详细信息：

输入新成本中心的名称。
为新成本中心输入描述。
输入用户和责任人。
成本中心类别。
层次结构区域。
公司代码。
利润中心。

接下来，单击“控制”选项卡并选择正确的指示器。

最后，单击顶部的“保存”图标。

SAP CO - 过账到成本中心

要过账到成本中心，请使用**事务码**FB50。它将带您进入以下窗口。

在此窗口中，您需要输入以下详细信息：

凭证日期
公司代码
要过账到成本中心的借方分录的总账科目
借方金额
要过账金额的成本中心
贷方分录的总账科目
贷方金额

单击顶部的“保存”按钮以过账到此成本中心。

SAP CO - 内部订单

SAP CO内部订单监控成本的部分，在某些情况下，它还监控组织的收入。

您可以创建内部订单来监控时间限制作业的成本或活动生产的成本。内部订单也可用于长期监控成本。

与固定资产相关的投资成本使用投资订单进行监控。

使用预提订单监控FI中的费用与成本核算中借记的基于成本的成本之间的期间相关预提计算。

对于外部合作伙伴的活动或不属于您组织核心业务的内部活动的成本和收入，使用订单和收入进行监控。

如何在SAP CO中创建内部订单？

使用**事务代码**KO04或转到会计→控制→内部订单→主数据→订单管理器。

在下一个屏幕中，输入控制范围，如下所示：

点击顶部的“创建”按钮创建新的内部订单并输入订单类型。

在下一个窗口中，输入以下详细信息：

公司代码
业务领域
订单的对象类别
利润中心
负责内部订单的成本中心

输入上述详细信息后，点击顶部的“保存”按钮创建内部订单。

SAP CO - 内部订单结算

内部订单用作成本的中间收集器，并用于计划、监控和控制流程。作业完成后，您将成本结算到一个或多个接收方，例如成本中心、固定资产等。

如何执行IO到成本中心的结算？

使用**事务代码**：KO02或转到会计→控制→内部订单→主数据→特殊功能→更改。

将打开一个新窗口。输入要进行结算的订单号。

点击顶部的“结算规则”按钮：

输入以下详细信息 -

在“类别”列中，为成本中心输入“CTR”。
在“结算接收方”列中，输入要结算订单的成本中心。
输入要结算的百分比金额。
在“结算类型”中，为定期结算输入“PER”。

点击顶部的“保存”按钮保存结算规则并返回主屏幕。

输入**事务代码**KO88并输入以下详细信息：

已维护结算规则的订单。
结算期间。
会计年度。
取消选中“测试运行”。
点击“执行”按钮运行结算。

将打开一个新窗口，显示结算消息。点击“继续”按钮完成处理。

SAP CO - 利润中心

SAP CO利润中心用于管理内部控制。当您将公司划分为利润中心时，它允许您将责任委托给分散的部门，并在公司中将它们视为独立的公司。它还允许您计算成本会计中的关键指标，如投资回报率、现金流等。

利润中心是企业控制模块的一部分，并与新的总账会计集成。

SAP CO利润中心的关键特性

利润中心会计用于确定内部责任领域的利润。它允许您使用期间会计或销货成本法确定损益。

它允许您按利润中心分析固定资产，从而将其用作投资中心。它允许将利润中心扩展到投资中心。

为什么要创建利润中心？

在SAP CO中创建利润中心的主要目的是分析产品线或业务部门的成本。

您还可以根据利润中心生成损益表，并生成资产负债表，但是利润中心仅应用于内部报告目的。

利润中心的关键组成部分包括：利润中心的名称、其所属的控制范围、时间段、负责利润中心的人员、标准层次结构等。

如何创建利润中心？

使用**事务代码**KE51或转到会计→控制→利润中心会计→主数据→利润中心→单个处理→创建。

在下一个屏幕中，输入要创建利润中心的控制范围，然后点击复选标记。

在下一个屏幕中，输入唯一的利润中心ID并点击“主数据”。

将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息：

利润中心名称和利润中心的简要说明。
负责利润中心的人员。
利润中心所属的利润中心组。

点击顶部的“保存”图标以非活动模式创建利润中心。要激活利润中心，请点击以下屏幕截图中所示的图标。

如何创建利润中心组？

使用**事务代码**KCH1或转到会计→控制→利润中心会计→主数据→利润中心组→创建。

输入要创建利润中心的控制范围。

输入唯一的利润中心组ID，如下所示，然后按Enter键。

输入利润中心组的简要说明，然后点击顶部的“保存”图标。

SAP CO - 过账到利润中心

要过账到利润中心，请使用**事务代码**FB50。它将带您到以下窗口。

输入凭证日期和公司代码。然后，在以下屏幕截图中所示的字段中提供输入数据。

输入分录后，选择借方分录并点击“明细分录”按钮。参考以下屏幕截图。

将打开一个新窗口。输入利润中心，然后点击顶部的“保存”图标。

SAP CO - 利润中心标准层次结构

SAP CO利润中心标准层次结构，称为**树形结构**，包含控制范围内的所有利润中心。

如果要创建/更改标准层次结构的结构，可以在两个地方进行：

在利润中心会计中
在利润中心会计的定制中

如何创建利润中心标准层次结构？

使用**事务代码**KCH1或转到会计→控制→利润中心会计→主数据→标准层次结构→创建。

在下一个屏幕中，输入要为其创建标准层次结构的控制范围。

输入利润中心组，然后点击顶部的“层次结构”，并输入利润中心标准层次结构的子节点。

点击“下级”按钮创建层次结构。点击“利润中心”以分配利润中心组。

点击顶部的“保存”按钮，您将收到确认消息。

SAP CO - 将成本分配到利润中心

转到SPRO→SAP参考IMG→控制→利润中心会计→账户分配对象的利润中心分配→分配成本中心→执行。

输入要分配到利润中心的成本中心。

在下一个屏幕中，输入分配成本中心的利润中心，然后点击顶部的“保存”图标。

SAP CO - 将物料分配到利润中心

转到SPRO→SAP参考IMG→控制→利润中心会计→账户分配对象的利润中心分配→物料→分配物料主数据→执行。

将打开一个新窗口。输入要为其分配利润中心的物料ID，然后按Enter键。

选择物料主数据的视图。

在下一个窗口中，输入以下详细信息：

在下一个窗口中，输入利润中心，然后点击顶部的“保存”图标。

SAP CO - 模块中的表

SAP CO中的重要表
AUSP	特征值	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
CO-KBAS	间接成本控制
A132	每个成本中心的单价	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136	每个控制范围的单价	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137	每个国家/地区的单价	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	CO对象：原始成本核算表的分配	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	成本中心/成本要素	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL	成本中心/活动类型	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPS	CO期间锁定	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE	间接成本控制：一般服务
CSKA	成本要素（取决于科目表的数据）	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	成本要素（取决于控制范围的数据）	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	成本中心主数据	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	活动主数据	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	间接成本控制
COBK	CO对象：凭证抬头	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	CO对象：分录（按会计年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL	CO对象：活动类型的分录（按会计年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJR	CO对象：SKF的分录（按会计年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJT	CO对象：单价的分录（按会计年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEP	CO对象：分录（按期间）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL	CO对象：活动类型的分录（按期间）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPR	CO对象：SKF的分录（按期间）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPT	CO对象：单价的分录（按期间）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COKA	CO对象：成本要素的控制数据	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
COKL	CO对象：活动类型的控制数据	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
COKP	CO对象：主要计划的控制数据	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR	CO对象：统计关键指标的控制数据	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG
COKS	CO对象：次要计划的控制数据	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	成本要素会计（对账凭证）
COFI01	对账凭证COFIT的对象表	MANDT / OBJNR
COFI02	对账凭证的事务相关字段	MANDT / OBJNR
COFIP	对账凭证的单个计划项目	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	对账凭证的实际分录	RCLNT / GL_SIRID
CO-OM-CCA	成本中心会计（成本会计计划）
A138	每个公司代码的单价	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI
A139	每个利润中心的单价	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
CO-OMOPA(KABR)	间接订单：应用开发R/3成本会计结算
AUAA	结算凭证：接收方段	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	结算凭证：分配规则	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	每个折旧范围的结算规则	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	结算的凭证抬头	MANDT / BELNR
AUAO	凭证段：要结算的CO对象	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAV	凭证段：交易	MANDT / BELNR / LFDNR
COBRA	订单结算的结算规则	MANDT / OBJNR
COBRB	分配规则结算规则订单结算	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	间接费用订单：成本核算订单
AUFK	订单主数据	MANDT / AUFNR
AUFLAY0	实体表：订单布局	MANDT / LAYOUT
EC-PCA (KE1)	利润中心核算
CEPC	利润中心主数据表	MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPCT	利润中心主数据的文本	MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPC_BUKRS	利润中心到公司代码的分配	MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS
GLPCA	EC-PCA：实际分录	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	EC-PCA：交易属性	MANDT / OBJNR
GLPCO	EC-PCA：科目分配要素的对象表	MANDT / OBJNR
GLPCP	EC-PCA：计划分录	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	PCA基本设置：利润中心核算的定制
A141	取决于物料和接收方利润中心	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
A142	取决于物料	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143	取决于物料组	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

SAP CO - 产品成本核算

SAP CO产品成本核算模块用于查找产品的内部成本价值。它也用于生产的盈利能力和管理会计。

在配置产品成本核算时，它涉及两个设置区域：

产品成本计划
成本对象控制

产品成本核算的基础是成本中心计划。成本中心计划的目标是在工厂的每个成本中心计划总金额和数量。

产品成本核算 - 概述

使用**T代码** KP06 并输入控制区域。

成本中心金额按活动类型和成本要素计划。您还可以输入可变和固定金额。

您可以在生产成本中心计划所有成本，这些成本最终将通过分配进入生产成本中心，或者您可以在成本发生的地方计划成本，并使用计划评估和分配进行分配。

要定义成本中心活动数量，请使用**T代码** KP26。您还可以根据去年的实际值手动输入活动比率。请注意，如果您输入活动比率而不是使用系统计算比率，则您将失去审查实际值与计划值的机会，并查看金额和单位差异。最佳实践是根据考虑停机时间的实际安装容量计划活动数量。如果按满负荷计划，计划活动比率将被低估。

示例

假设我们正在使用产品成本核算来评估我们一家曲奇烘焙店的库存。这将有助于我们评估我们的曲奇（成品）、糖霜（半成品）和烘焙物品，如鸡蛋、牛奶和糖（原材料）。为了计算成本，我们需要为每个活动制定比率，例如混合烘焙物品、烤箱烘焙和曲奇冷却。由于比率是每单位美元，因此我们可以根据去年的实际比率制定比率，或输入我们的总成本和总单位。

SAP CO - 盈利能力分析

SAP CO盈利能力分析用于分析分类为产品、客户、销售区域、业务区域等的市场细分。

SAP CO盈利能力分析（CO-PA）用于评估市场细分，其分类依据为产品、客户和订单：

或这些的任何组合。
或战略业务单元，例如销售组织。
或业务区域，参考公司的利润。
或贡献毛利。

支持两种类型的盈利能力分析：

**基于成本的盈利能力分析** - 它用于根据价值字段对成本和收入进行分组。它用于确保您始终可以访问完整、短期盈利能力报告。
**基于账户的盈利能力分析** - 它用于为您提供与财务会计永久协调的盈利能力报告。它主要用于获取与销售、营销、产品管理和公司计划部门相关的信息，以支持内部会计和决策。

SAP CO-PA中的关键组件

SAP CO-PA中的关键组件如下：

**实际过账** - 它允许您将销售订单和开票凭证从销售和分销应用程序组件实时传输到 CO-PA。您还可以从成本中心、订单和项目传输成本，以及从直接过账的成本和收入，或将成本从 CO 结算到盈利能力细分。
**信息系统** - 它允许您使用报表工具中的钻取功能从盈利能力的角度分析现有数据。它允许您使用不同的功能（如钻取或切换层次结构）浏览多维数据立方体。系统以价值字段或账户的形式显示数据，具体取决于当前活动的盈利能力分析类型以及报表结构分配到的类型。
**计划** - 这允许您创建销售和利润计划。虽然两种类型的盈利能力分析都可以并行接收实际数据，但没有共同的计划数据源。因此，您始终在账户（基于账户的 CO-PA）或价值字段（基于成本的 CO-PA）中进行计划。手动计划功能允许您为您的组织定义计划屏幕。通过此，您可以在计划中显示参考数据，计算公式，创建预测等等。您可以在任何详细级别执行计划。

示例

您可以在较高级别进行计划，并将这些数据自动自上而下分配。在自动计划中，您可以一次复制和重新评估大量盈利能力细分的实际数据或计划数据。

SAP CO - 计划方法

SAP CO计划方法允许您计划如计划包中所述的盈利能力细分。

要执行计划方法，您需要在参数集中定义它。每个计划方法都通过参数集执行。要创建参数集，您需要首先定义计划级别。要执行参数集，该级别上必须至少存在一个计划包。

有两种不同的计划方法，它们在允许您输入和编辑盈利能力细分的计划数据的方式上有所不同。

手动类型

手动计划方法允许您输入计划数据并在计划包中指定的盈利能力细分中显示计划数据，这些细分被单独列出以进行编辑或显示。

在参数集中，您提到如何列出盈利能力细分。当计划方法执行时，参数集的处理发生，您可以直接检查处理结果。

自动类型

使用自动计划方法（如复制、自上而下分配和删除），处理计划包中指定的所有盈利能力细分。

您需要在参数集中提及，例如，如何处理这些细分，当您执行方法时，系统会自动处理这些细分，无需任何手动操作。

可以使用信息系统中的报表或通过手动计划方法显示计划数据来检查处理结果。

SAP FI - 集成

SAP FI 通常与 MM 和 SD 组件集成。SAP FI 与其他模块的集成意味着系统如何与不同的模块映射以及这些模块的影响如何传递到 FI 模块。

FI 与 SD 和 MM 的集成

对于 SAP FI-MM，请使用**T代码** OBYC

每当创建参考销售订单的交货时，系统中都会发生货物移动。

示例

对于标准销售订单，您会创建到客户的出库交货。此处发生移动 601。此移动在 MM 中配置，货物移动会影响 FI 中的某个总账科目。

每个此类货物移动都会影响 FI 中的总账科目。

FI 中的科目过账是根据 SD 中创建的开票凭证（如贷方和借方凭证、发票等）进行的，因此这是 SD 和 FI 之间的链接。

税金确定：对于税金确定，SD 和 MM 之间存在直接链接。

移动类型

MM 中的物料移动是根据移动类型进行的。

收货 - 移动类型 101
发放至生产订单 - 移动类型 261
报废货物 - 移动类型 551
交付给客户的货物 - 移动类型 601
初始库存上传 - 移动类型 561

SAP 允许我们通过将此移动类型链接到交易键来对同一物料的不同移动使用不同的总账科目，因此我们可以根据移动类型设置总账科目。

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