SAP FI - 现金管理

SAP FI 中的现金管理字段用于管理现金流，并确保您拥有足够的流动性来支付您的付款义务。

与其他 SAP 组件集成

SAP FI 现金管理是财务供应链管理的一个子组件。它可以与一系列其他 SAP 组件集成。

示例 - 流动性预测 – 在中期到长期的流动性趋势中 – 集成了财务会计、采购和销售中预期的收入和支出。

现金管理的功能

SAP FI 现金管理收入领域涵盖以下主题：

• 电子和手动银行对账单
• 电子和手动支票存款
• 汇票提示
• 备忘录记录
• 轮询
• 付款
• 锁箱

比较付款通知，“利息计算”和“退回的供应商支票”由支票主题处理。

现金集中可以在规划主题中找到。规划还处理“付款程序”、“付款请求”、“汇票提示”、“备忘录记录”和“电话列表”。

工具主题涵盖到现金管理系统的“分配”。

信息系统主题处理除其他事项外，“流动性预测”。

其他主题包括：付款通知日志、比较和检查以及“与现金管理的核对”。

在“环境”区域，您将找到将市场数据传输到 SAP 系统的功能。可以使用文件接口、实时数据馈送或通过电子表格传输市场数据。