SAP FI - 过账应付账款付款

使用事务码F-53或转到会计→财务会计→应付账款→凭证录入→付款→过账。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息：

• 选择凭证日期。
• 选择公司代码。
• 选择付款币别。
• 选择要贷记付款的现金/银行账户和付款金额。
• 选择收款供应商的供应商ID。

提供上述详细信息后，单击“处理未清项目”。

将付款金额分配到相应的发票，以便使付款与发票金额相平衡。

单击顶部的“保存”按钮以生成凭证号码。